ﾋﾟﾑｺGISｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｱﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾌｧﾝﾄ
PIMGEHD:ID
18.28
EUR
0.12
0.66%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.60 - 18.42
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
6.59%
前日終値
18.16
52週レンジ
15.60 - 18.42
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
6.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
18.28
資産総額 (十億 USD) ( 10/30/2020)
2.309
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Dr Steve Rodosky / Dr Lorenzo Pietro Pagani
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
1.39%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| %3278JRQ:MTG | 168.51 千 | 178.68 百万 | 6.51 |
| AS952206:COR | 95.63 千 | 113.49 百万 | 4.14 |
| 912810QP:GOV | 51.55 千 | 91.06 百万 | 3.32 |
| %325UM1F:MTG | 81.04 千 | 84.18 百万 | 3.07 |
| 9128287D:GOV | 74.93 千 | 82.01 百万 | 2.99 |
| EH745005:COR | 40.18 千 | 80.09 百万 | 2.92 |
| 912828X3:GOV | 64.21 千 | 69.39 百万 | 2.53 |
| EF093647:COR | 12.32 千 | 68.23 百万 | 2.49 |
| 912828Y3:GOV | 57.29 千 | 66.67 百万 | 2.43 |
| AZ104237:COR | 434.44 千 | 64.63 百万 | 2.36 |
企業概要
ピムコGISグローバル・リアル・リターン・ファンド（PIMCO GIS Global Real Return Fund）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保をしつつ、実 質リターンの拡大を目指す。主に、米国内外の物価連動債を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com