ﾋﾟﾑｺGISｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｱﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾌｧﾝﾄ
PIMGEHD:ID
17.78
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2022/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.40 - 19.52
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-7.15%
前日終値
17.77
52週レンジ
17.40 - 19.52
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-7.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
17.78
資産総額 (十億 USD) ( 04/29/2022)
3.085
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Dr Steve Rodosky / Dr Lorenzo Pietro Pagani
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
1.39%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CCM:GOV | 269.62 千 | 320.80 百万 | 8.66 |
| EH745005:COR | 95.26 千 | 198.30 百万 | 5.35 |
| ZR925079:COR | 133.26 千 | 177.06 百万 | 4.78 |
| 912828X3:GOV | 121.98 千 | 143.70 百万 | 3.88 |
| 912828ZJ:GOV | 105.35 千 | 123.71 百万 | 3.34 |
| 912828Z3:GOV | 81.36 千 | 99.56 百万 | 2.69 |
| EI844672:COR | 17.66 千 | 85.78 百万 | 2.32 |
| 912810QP:GOV | 41.92 千 | 84.09 百万 | 2.27 |
| EK326516:COR | 51.82 千 | 80.90 百万 | 2.18 |
| BJ218994:COR | 61.72 千 | 76.28 百万 | 2.06 |
企業概要
ピムコGISグローバル・リアル・リターン・ファンド（PIMCO GIS Global Real Return Fund）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保をしつつ、実 質リターンの拡大を目指す。主に、米国内外の物価連動債を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com