ﾋﾟﾑｺﾌｧﾝｽﾞGlblｲﾝﾍﾞｽﾀｰ-ﾘｱﾙﾘﾀｰﾝ

PIMGEHD:ID
16.89
EUR
0.04
0.24%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.62 - 17.32
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
16.93
52週レンジ
16.62 - 17.32
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
16.89
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
2.228
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MIHIR P WORAH / MICHAEL ALTHOF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
912828N7:GOV
139.26 千 139.29 百万 4.21
912810FR:GOV
121.35 千 135.93 百万 4.11
%3278CXL:MTG
122.90 千 125.91 百万 3.81
%326RCXL:MTG
122.60 千 122.68 百万 3.71
AF217300:COR
70.62 千 114.74 百万 3.47
912828Q6:GOV
111.68 千 110.77 百万 3.35
912810QP:GOV
68.39 千 86.90 百万 2.63
EI684934:COR
40.17 千 81.62 百万 2.47
912828K3:GOV
77.53 千 77.24 百万 2.34
912828XL:GOV
69.50 千 68.65 百万 2.08
企業概要
ピムコ・グローバル・リアル・リターン・ファンド（PIMCO Global Real Return Fund） は、アイルランド籍のUCITS適格オープン・エンド型投資信託。元本確保をしつつ、実質 リターンの拡大を目指す。主に、米国内外の物価連動債を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel
Webサイト
www.europe.pimco.com