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ピムコGISグローバル・リアル・リターン・ファント

PIMGEHD:ID
17.78
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2022/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.40 - 19.52
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-7.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.77
52週レンジ
17.40 - 19.52
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-7.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
17.78
資産総額 (十億 USD) ( 04/29/2022)
3.085
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dr Steve Rodosky / Dr Lorenzo Pietro Pagani
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
269.62 千 320.80 百万 8.66
95.26 千 198.30 百万 5.35
133.26 千 177.06 百万 4.78
121.98 千 143.70 百万 3.88
105.35 千 123.71 百万 3.34
81.36 千 99.56 百万 2.69
17.66 千 85.78 百万 2.32
41.92 千 84.09 百万 2.27
51.82 千 80.90 百万 2.18
61.72 千 76.28 百万 2.06
企業概要
ピムコGISグローバル・リアル・リターン・ファンド(PIMCO GIS Global Real Return Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保をしつつ、実 質リターンの拡大を目指す。主に、米国内外の物価連動債を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel