PIMCO VIT Global Diversified
PIMGDAD:US
Liquidated
6.03
USD
0.04
0.67%
更新日時 2022/08/13
商品分類
Variable Annuity
前日終値
5.99
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/12/2022)
6.03
資産総額 (百万 USD) ( 07/29/2022)
194.269
設定日
04/30/2013
直近配当額 ( 06/08/2022)
-
直近配当利回り（税込）
7.69%
ファンドマネージャ
Joshua Davis "Josh" / Graham Rennison
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.10%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PTSHX:US PIMCOｼｮｰﾄﾀｰﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 3.27 百万 | 31.51 百万 | 14.91 |
| PTUIX:US PIMCO Total Return Fund IV | 3.06 百万 | 31.51 百万 | 14.91 |
| PSKIX:US PIMCO StocksPLUS Internation | 1.36 百万 | 21.01 百万 | 9.94 |
| PTSNX:US PIMCOｼｮｰﾄﾀｰﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 1.99 百万 | 19.33 百万 | 9.15 |
| PSTKX:US PIMCO StocksPLUS Fund/United | 882.18 千 | 10.81 百万 | 5.11 |
| PCFIX:US PIMCO RAE PLUS Small Fund | 655.68 千 | 10.73 百万 | 5.08 |
| PISIX:US PIMCO StocksPLUS Internation | 1.24 百万 | 10.69 百万 | 5.06 |
| PEFIX:US PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 1.44 百万 | 10.52 百万 | 4.98 |
| PIGIX:US ﾋﾟﾑｺ投資適格ｸﾚｼﾞｯﾄ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝ | 1.08 百万 | 10.51 百万 | 4.98 |
| PIMIX:US ﾋﾟﾑｺ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 927.89 千 | 10.50 百万 | 4.97 |
企業概要
PIMCO VIT Global Diversified Allocation Portfolio seeks risk-adjusted total return relative toa blend of 60% MSCI World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Index.
住所
PIMCO Funds650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648 Webサイト
www.pimco.com