ﾋﾟﾑｺ･ﾌｧﾝｽﾞ:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ
PIMGCAD:ID
11.61
SEK
0.01
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.05 - 11.68
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
3.75%
前日終値
11.60
52週レンジ
11.05 - 11.68
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
3.75%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11.61
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
19.450
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.99%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828P8:GOV | 789.90 千 | 773.96 百万 | 4.15 |
| 912828L6:GOV | 700.00 千 | 694.90 百万 | 3.73 |
| PMUSTZI:ID Pimco Funds Ireland plc - US | 55.56 百万 | 556.33 百万 | 2.99 |
| 912828N4:GOV | 406.44 千 | 407.66 百万 | 2.19 |
| 912828R2:GOV | 293.50 千 | 287.28 百万 | 1.54 |
| MINT:LN ﾋﾟﾑｺ･米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨ･ｿｰｽUC | 2.59 百万 | 262.87 百万 | 1.41 |
| 912828V9:GOV | 263.66 千 | 262.48 百万 | 1.41 |
| 912810RV:GOV | 253.23 千 | 261.27 百万 | 1.40 |
| 912828Q3:GOV | 263.00 千 | 258.68 百万 | 1.39 |
| 912828V4:GOV | 210.66 千 | 209.91 百万 | 1.13 |
企業概要
PIMCOファンズグローバルインベスタシリーズ-グローバル投資適格ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。トータルリターンの最大化と、一貫し た慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債銘柄で構成される分散ポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com