ﾋﾟﾑｺGISｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ投資適格ｸﾚｼﾞｯﾄ
PIMGCAD:ID
10.37
SEK
0.02
0.19%
更新日時 2022/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.26 - 12.61
1年トータルリターン
-16.37%
年初来リターン
-15.55%
前日終値
10.39
52週レンジ
10.26 - 12.61
1年トータルリターン
-16.28%
年初来リターン
-15.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
10.37
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2022)
11.877
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Mark Richard Kiesel / Mohit Mittal
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.99%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810SW:GOV | 297.10 千 | 264.77 百万 | 2.00 |
| PISTFZI:ID PIMCO Select Funds plc - US | 26.57 百万 | 264.44 百万 | 2.00 |
| MINT:LN ﾋﾟﾑｺ米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨUCITS E | 2.59 百万 | 258.22 百万 | 1.95 |
| 912810TC:GOV | 189.40 千 | 171.44 百万 | 1.29 |
| 91282CDY:GOV | 167.32 千 | 160.70 百万 | 1.21 |
| AZ855632:COR | 133.90 千 | 127.93 百万 | 0.97 |
| 912810TB:GOV | 145.39 千 | 127.58 百万 | 0.96 |
| 912810ST:GOV | 149.12 千 | 122.02 百万 | 0.92 |
| EK685162:COR | 151.50 千 | 120.98 百万 | 0.91 |
企業概要
ピムコGISグローバル投資適格クレジット・ファンド（PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。トータル リターンの最大化と、一貫した慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債に分散投資。ブルームバーグ・インデックスを指標とする。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com