ﾋﾟﾑｺ･ﾌｧﾝｽﾞ:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ

PIMGCAD:ID

11.29

SEK

0.01

0.09%

更新日時 13:59 JST 2018/07/16

商品分類

OEIC

52週レンジ

11.22 - 11.68

1年トータルリターン

-2.00%

年初来リターン

-2.84%

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前日終値

11.30

52週レンジ

11.22 - 11.68

1年トータルリターン

-1.83%

年初来リターン

-2.84%

商品分類

OEIC

ファンド分類

Foreign Corporate Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

Global

基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)

11.29

資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)

18.990

設定日

12/13/2012

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

MARK RICHARD KIESEL / MOHIT MITTAL

定額申込手数料

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

0.49%

経費率

0.99%

名称	数量	値	ファンドの割合
912828L6:GOV	554.80 千	541.63 百万	2.46
%326RAZW:MTG	534.90 千	536.06 百万	2.43
%326RCXL:MTG	332.10 千	332.32 百万	1.51
912828X4:GOV	283.22 千	276.25 百万	1.25
912828R2:GOV	289.20 千	276.16 百万	1.25
912810RS:GOV	273.58 千	248.80 百万	1.13
AR196786:COR	25.55 百万	240.33 百万	1.09
BL239532:COR	216.27 百万	217.03 百万	0.98
912828V4:GOV	214.83 千	209.45 百万	0.95
912828P8:GOV	208.00 千	200.62 百万	0.91

PIMCOファンズグローバルインベスタシリーズ-グローバル投資適格ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。トータルリターンの最大化と、一貫した慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債銘柄で構成される分散ポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。

住所

PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland

電話番号

353-1-241-7100 Tel

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