ﾋﾟﾑｺGISｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ投資適格ｸﾚｼﾞｯﾄ
PIMGCAD:ID
12.50
SEK
0.03
0.24%
更新日時 2020/12/03
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.71 - 12.57
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
2.97%
前日終値
12.47
52週レンジ
10.71 - 12.57
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
2.97%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
12.5
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2020)
27.169
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Mark Richard Kiesel / Mohit Mittal
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.99%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PISTFZI:ID PIMCO Select Funds plc - US | 200.37 百万 | 2.00 十億 | 7.42 |
| %326RJRQ:MTG | 743.16 千 | 781.41 百万 | 2.91 |
| 912810SK:GOV | 360.74 千 | 445.70 百万 | 1.66 |
| %326BM1F:MTG | 401.42 千 | 421.54 百万 | 1.57 |
| %3278JRQ:MTG | 362.50 千 | 384.37 百万 | 1.43 |
| 912810SF:GOV | 276.51 千 | 381.87 百万 | 1.42 |
| 912810SH:GOV | 242.56 千 | 328.26 百万 | 1.22 |
| %326RHKL:MTG | 274.33 千 | 288.55 百万 | 1.07 |
| MINT:LN ﾋﾟﾑｺ米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨUCITS E | 2.59 百万 | 262.34 百万 | 0.98 |
| 912810SA:GOV | 161.19 千 | 220.73 百万 | 0.82 |
企業概要
ピムコGISグローバル投資適格クレジット・ファンド（PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。トータル リターンの最大化と、一貫した慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債に分散投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com