ﾋﾟﾑｺGISｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ債券ﾌｧﾝﾄﾞ
PIMGBMR:ID
9.41
USD
0.03
0.32%
更新日時 2022/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.36 - 10.61
1年トータルリターン
-8.50%
年初来リターン
-8.33%
前日終値
9.44
52週レンジ
9.36 - 10.61
1年トータルリターン
-8.29%
年初来リターン
-8.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2022)
9.41
資産総額 (十億 USD) ( 04/29/2022)
11.994
設定日
04/26/2017
直近配当額 ( 04/28/2022)
0.017607
直近配当利回り（税込）
2.25%
ファンドマネージャ
Andrew Balls / Sachin Gupta
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.39%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MINT:LN ﾋﾟﾑｺ米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨUCITS E | 5.29 百万 | 535.40 百万 | 3.81 |
| BQ348089:COR | 54.86 百万 | 478.42 百万 | 3.41 |
| PJS1:GR ﾋﾟﾑｺ･ﾕｰﾛ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨUCITS ET | 3.46 百万 | 389.67 百万 | 2.78 |
| 912810SW:GOV | 320.00 千 | 316.84 百万 | 2.26 |
| ZP897820:COR | 280.05 千 | 280.19 百万 | 2.00 |
| AX261241:COR | 1.54 百万 | 250.25 百万 | 1.78 |
| AZ104237:COR | 1.48 百万 | 213.75 百万 | 1.52 |
企業概要
ピムコGISグローバル債券ファンド（PIMCO GIS Global Bond Fund）は、アイルランド籍 のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保および堅実な資産運用方針を守りつ つ、トータルリターンの最大化を目指す。主に米国内外の中期債券（格付けBからAaa）を投資対象とする。ブルームバーグ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com