ﾋﾟﾑｺ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ債券ﾌｧﾝﾄﾞ
PIMGBMR:ID
10.00
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.94 - 10.18
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-0.03%
前日終値
10.02
52週レンジ
9.94 - 10.18
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
10.589
設定日
04/26/2017
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.023246
直近配当利回り（税込）
0.23%
ファンドマネージャ
ANDREW BALLS / SACHIN GUPTA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.39%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| %326RCXL:MTG | 604.80 千 | 605.20 百万 | 4.46 |
| %3278CXL:MTG | 551.00 千 | 564.51 百万 | 4.16 |
| %326RAZW:MTG | 556.50 千 | 557.71 百万 | 4.11 |
| PJS1:GR ﾋﾟﾑｺ･ﾕｰﾛ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨ･ｿｰｽ | 3.46 百万 | 430.33 百万 | 3.17 |
| AQ735723:COR | 42.02 百万 | 395.18 百万 | 2.91 |
| AR196786:COR | 34.33 百万 | 322.86 百万 | 2.38 |
| %3278AZW:MTG | 310.80 千 | 318.97 百万 | 2.35 |
| AR445780:COR | 31.33 百万 | 294.67 百万 | 2.17 |
| AR048966:COR | 23.24 百万 | 218.56 百万 | 1.61 |
| AR670296:COR | 20.41 百万 | 191.98 百万 | 1.41 |
企業概要
PIMCOファンズ：グローバルインベスタシリーズ-グローバル債券ファンド（PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Bond Fund）は、アイルランド籍のオープンエ ンド型投資信託。UCITS適格。元本確保および堅実な資産運用方針を守りつつ、トータル リ ターンの最大化を目指す。主に米国内外の中期債券（格付けBからAaa）を投資対象と する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com