ﾋﾟﾑｺGISｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ債券ﾌｧﾝﾄﾞ
PIMGBMR:ID
10.75
USD
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.80 - 10.76
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
5.92%
52週レンジ
9.80 - 10.76
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
5.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
10.75
資産総額 (十億 USD) ( 10/30/2020)
16.515
設定日
04/26/2017
直近配当額 ( 11/27/2020)
0.017088
直近配当利回り（税込）
1.91%
ファンドマネージャ
Andrew Balls / Sachin Gupta
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.39%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| %326RJRQ:MTG | 1.19 百万 | 1.25 十億 | 5.75 |
| %3278JRQ:MTG | 1.14 百万 | 1.21 十億 | 5.56 |
| %325UJRQ:MTG | 953.35 千 | 992.40 百万 | 4.57 |
| %325UM1F:MTG | 677.70 千 | 703.97 百万 | 3.24 |
| FNFM3664:MTG | 520.18 千 | 551.30 百万 | 2.54 |
| MINT:LN ﾋﾟﾑｺ米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨUCITS E | 5.29 百万 | 536.57 百万 | 2.47 |
| %326RHJ2:MTG | 507.59 千 | 533.90 百万 | 2.46 |
| %3278HJ2:MTG | 467.42 千 | 495.36 百万 | 2.28 |
| PJS1:GR ﾋﾟﾑｺ･ﾕｰﾛ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨUCITS ET | 3.46 百万 | 386.54 百万 | 1.78 |
| %325UHJ2:MTG | 297.50 千 | 310.17 百万 | 1.43 |
企業概要
ピムコGISグローバル債券ファンド（PIMCO GIS Global Bond Fund）は、アイルランド籍 のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保および堅実な資産運用方針を守りつ つ、トータルリターンの最大化を目指す。主に米国内外の中期債券（格付けBからAaa）を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com