ﾋﾟﾑｺ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ債券ﾌｧﾝﾄﾞ
PIMGBMR:ID
10.13
USD
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更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.18
前日終値
10.13
52週レンジ
9.99 - 10.18
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
10.13
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
9.930
設定日
04/26/2017
直近配当額 ( 08/30/2017)
0.022998
直近配当利回り（税込）
0.23%
ファンドマネージャ
ANDREW BALLS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN821347:COR | 45.34 百万 | 403.59 百万 | 4.27 |
| AN165949:COR | 39.36 百万 | 350.31 百万 | 3.70 |
| EK499681:COR | 32.51 百万 | 334.86 百万 | 3.54 |
| AN751097:COR | 27.75 百万 | 247.01 百万 | 2.61 |
| 912828X3:GOV | 177.41 千 | 177.91 百万 | 1.88 |
| AN317864:COR | 18.36 百万 | 163.42 百万 | 1.73 |
| AN278565:COR | 18.06 百万 | 160.74 百万 | 1.70 |
| AN879278:COR | 16.36 百万 | 145.63 百万 | 1.54 |
| 912828TE:GOV | 113.91 千 | 121.23 百万 | 1.28 |
| AN666303:COR | 12.19 百万 | 108.50 百万 | 1.15 |
企業概要
PIMCOファンズ：グローバルインベスタシリーズ-グローバル債券ファンド（PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Bond Fund）は、アイルランド籍のオープンエ ンド型投資信託。UCITS適格。元本確保および堅実な資産運用方針を守りつつ、トータル リ ターンの最大化を目指す。主に米国内外の中期債券（格付けBからAaa）を投資対象と する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com