ピムコGISグローバル債券ファンド

PIMGBIH:ID
9.59
EUR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.56 - 10.05
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-2.08%
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前日終値
9.59
52週レンジ
9.56 - 10.05
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
9.59
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
10.717
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.060402
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
861.80 千 877.43 百万 6.57
877.57 千 872.41 百万 6.54
3.46 百万 406.30 百万 3.04
360.73 千 359.07 百万 2.69
34.92 百万 349.65 百万 2.62
31.33 百万 282.91 百万 2.12
28.31 百万 255.62 百万 1.92
212.50 千 213.36 百万 1.60
23.47 百万 211.93 百万 1.59
20.41 百万 184.32 百万 1.38
企業概要
ピムコGISグローバル債券ファンド(PIMCO GIS Global Bond Fund)は、アイルランド籍 のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保および堅実な資産運用方針を守りつ つ、トータルリターンの最大化を目指す。主に米国内外の中期債券(格付けBからAaa)を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel