PIMCO Global Bond Ex-US Fund

PIMGBHR:ID
15.23
USD
0.02
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.78 - 15.27
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
2.10%
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前日終値
15.21
52週レンジ
14.78 - 15.27
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
15.23
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
958.002
設定日
04/30/2008
直近配当額 ( 06/29/2017)
0.017941
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
ANDREW BALLS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.66 百万 78.90 百万 8.57
5.19 百万 46.19 百万 5.02
3.30 百万 29.37 百万 3.19
14.50 千 24.08 百万 2.62
2.63 百万 23.41 百万 2.54
2.03 百万 18.07 百万 1.96
17.07 千 17.96 百万 1.95
17.77 千 17.82 百万 1.94
104.00 千 16.07 百万 1.75
14.40 千 14.91 百万 1.62
企業概要
PIMCO Global Bond Ex-US Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximise total return consistent with preservation of capital. The Fund will invest primarily in fixed income securities of issuers outside the US and are listed or traded on Recognised Exchanges in the OECD.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel