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ピムコGISグローバル債券ファンド

PIMGBAI:ID
35.42
USD
0.01
0.03%
更新日時 2022/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35.36 - 36.23
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-0.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
35.43
52週レンジ
35.36 - 36.23
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/25/2022)
35.42
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2021)
14.037
設定日
03/12/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrew Balls / Sachin Gupta
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 1.12 十億 6.64
5.29 百万 537.26 百万 3.18
55.43 百万 498.47 百万 2.95
3.46 百万 398.12 百万 2.36
330.56 千 354.56 百万 2.10
316.70 千 309.90 百万 1.83
275.85 千 276.82 百万 1.64
1.54 百万 244.80 百万 1.45
209.50 千 225.79 百万 1.34
209.60 千 221.95 百万 1.31
企業概要
ピムコGISグローバル債券ファンド(PIMCO GIS Global Bond Fund)は、アイルランド籍 のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保および堅実な資産運用方針を守りつ つ、トータルリターンの最大化を目指す。主に米国内外の中期債券(格付けBからAaa)を投資対象とする。ブルームバーグ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel