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ピムコGISグローバル債券ファンド

PIMGBAI:ID
31.99
USD
0.08
0.25%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.53 - 31.99
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
2.99%
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前日終値
31.91
52週レンジ
30.53 - 31.99
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
2.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
31.99
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2019)
11.300
設定日
03/12/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.30 千 949.49 百万 6.70
919.10 千 919.01 百万 6.49
713.00 千 726.20 百万 5.13
487.60 千 557.57 百万 3.94
3.46 百万 395.36 百万 2.79
42.51 百万 387.52 百万 2.74
212.50 千 216.24 百万 1.53
17.11 百万 182.09 百万 1.29
188.01 千 179.54 百万 1.27
152.00 千 173.79 百万 1.23
企業概要
ピムコGISグローバル債券ファンド(PIMCO GIS Global Bond Fund)は、アイルランド籍 のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保および堅実な資産運用方針を守りつ つ、トータルリターンの最大化を目指す。主に米国内外の中期債券(格付けBからAaa)を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel