PIMCO Funds Global Investors

PIMGAEI:ID
10.48
USD
0.01
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.48 - 10.53
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
9.53%
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前日終値
10.47
52週レンジ
9.48 - 10.53
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
9.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
10.48
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
854.173
設定日
12/10/2010
直近配当額 ( 06/29/2017)
0.023727
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
SACHIN GUPTA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.62 百万 67.83 百万 8.64
22.06 千 23.48 百万 2.99
2.20 百万 19.58 百万 2.50
1.55 百万 13.80 百万 1.76
13.58 千 13.62 百万 1.73
13.60 千 13.40 百万 1.71
1.35 百万 12.56 百万 1.60
11.10 千 11.20 百万 1.43
7.12 千 10.54 百万 1.34
9.70 千 9.93 百万 1.26
企業概要
PIMCO Global Investors Series plc - Global Advantage Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to maximise total real return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel