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ピムコGISダイバーシファイド・インカム・ファン

PIMEURH:ID
17.82
EUR
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.78 - 17.79
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
4.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
14.78 - 17.79
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
4.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
17.82
資産総額 (十億 USD) ( 10/30/2020)
16.774
設定日
07/05/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eve Tournier / Alfred T Murata
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.75 百万 684.67 百万 4.45
51.75 百万 526.34 百万 3.42
499.70 千 524.74 百万 3.41
451.00 千 450.97 百万 2.93
378.20 千 401.02 百万 2.60
371.00 千 370.91 百万 2.41
347.40 千 360.87 百万 2.34
250.00 千 249.97 百万 1.62
135.90 千 156.69 百万 1.02
150.30 千 150.26 百万 0.98
企業概要
ピムコGISダイバーシファイド・インカム・ファンド(PIMCO GIS Diversified Income Fun d)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。 資産の3分の2以上を、さまざまな償還期限の債券に投資。平均残存期間は3-8年。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel