ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ

PIMEUPA:ID
11.23
EUR
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.23 - 11.34
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
11.23
52週レンジ
11.23 - 11.34
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
11.23
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2017)
1.510
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW BOSOMWORTH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.50 千 70.63 百万 4.54
405.60 千 55.79 百万 3.58
44.90 千 48.66 百万 3.13
50.81 千 46.14 百万 2.96
221.20 千 30.35 百万 1.95
21.94 千 25.62 百万 1.65
25.40 千 25.41 百万 1.63
208.30 千 22.75 百万 1.46
211.20 千 22.47 百万 1.44
20.00 千 20.02 百万 1.29
企業概要
ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ-ユーロ短期ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series - Euro Short-Term Fund)は、UCITS適格のアイルラ ンド籍オープンエンド型投資信託。資本の確保および日次流動性による最大限のインカムゲインを目指す。資産の3分の2以上を、さまざまな償還期間のユーロ建て固定利益証券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel