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PIMCO GIS Euro Credit Fund

PIMEUBD:ID
17.17
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2020/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.16 - 17.17
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
17.16
52週レンジ
16.16 - 17.17
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
17.17
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2020)
981.431
設定日
01/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eve Tournier / Andreas Berndt
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
843.79 千 84.56 百万 8.19
54.80 千 49.19 百万 4.76
25.00 千 22.43 百万 2.17
15.40 千 16.01 百万 1.55
114.60 千 15.59 百万 1.51
16.30 千 15.37 百万 1.49
12.40 千 13.33 百万 1.29
11.70 千 12.13 百万 1.17
10.20 千 10.59 百万 1.03
11.00 千 9.62 百万 0.93
企業概要
PIMCO GIS Euro Credit Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to seek to maximize total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will invests primarily in a diversified portfolio of investment grade Euro-denominated fixed- income securities of varying maturities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel