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ピムコGISユーロ・ボンド

PIMEUBA:ID
19.76
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2022/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.35 - 23.45
1年トータルリターン
-13.94%
年初来リターン
-12.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.77
52週レンジ
19.35 - 23.45
1年トータルリターン
-14.08%
年初来リターン
-12.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
19.76
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2022)
2.110
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Konstantin Veit / Dr Lorenzo Pietro Pagani
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 167.44 百万 6.50
853.81 千 108.17 百万 4.20
80.10 千 87.55 百万 3.40
79.90 千 77.93 百万 3.03
58.90 千 63.91 百万 2.48
52.80 千 57.13 百万 2.22
35.50 千 40.11 百万 1.56
28.78 千 31.33 百万 1.22
28.30 千 30.89 百万 1.20
24.19 千 28.26 百万 1.10
企業概要
ピムコGISユーロ・ボンド(PIMCO GIS Euro Bond )はアイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上をさまざまな償還期間のユーロ建て債券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel