ピムコファンズ・グローバル・インベスターズ・

PIMEUBA:ID
21.78
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.10 - 21.89
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
21.78
52週レンジ
21.10 - 21.89
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
21.78
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2017)
1.226
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW BALLS / ANDREW BOSOMWORTH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.91 百万 61.73 百万 5.45
5.90 百万 46.05 百万 4.07
417.00 千 42.38 百万 3.74
22.70 千 22.34 百万 1.97
2.84 百万 22.16 百万 1.96
21.10 千 21.14 百万 1.87
19.60 千 20.09 百万 1.78
21.20 千 18.76 百万 1.66
118.03 千 16.12 百万 1.42
15.50 千 15.59 百万 1.38
企業概要
ピムコファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ-ユーロ債券(Pimco Funds Global Investors Series plc - Euro Bond)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託 。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上をさまざまな償還期間のユーロ建て債券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel