PIMCO新興国自国通貨債券ファンド

PIMEMLB:ID
7.58
EUR
0.03
0.39%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.48 - 8.44
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
-3.41%
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前日終値
7.61
52週レンジ
7.48 - 8.44
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
-3.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
7.58
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
2.356
設定日
06/23/2010
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.124708
直近配当利回り(税込)
6.58%
ファンドマネージャ
FRANCESC BALCELLS / PRAMOL DHAWAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.79 百万 198.09 百万 5.86
1.30 百万 106.95 百万 3.16
258.88 千 86.90 百万 2.57
1.01 百万 83.72 百万 2.48
83.40 千 83.46 百万 2.47
69.60 千 69.75 百万 2.06
630.40 千 53.88 百万 1.59
168.20 千 49.42 百万 1.46
947.44 千 46.62 百万 1.38
623.00 百万 44.31 百万 1.31
企業概要
PIMCOファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ‐エマージング・ローカルボン ド・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリタ ーン の最大化を目指す。資産の80%以上を新興証券市場を有する国の通貨建て債券に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel