PIMCO新興国自国通貨債券ファンド

PIMEMLB:ID
8.09
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.99 - 8.87
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
8.08
52週レンジ
7.99 - 8.87
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
8.09
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
2.799
設定日
06/23/2010
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.086931
直近配当利回り(税込)
4.30%
ファンドマネージャ
MICHAEL A GOMEZ / FRANCESC BALCELLS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.42 百万 274.53 百万 9.73
258.88 千 80.11 百万 2.84
68.65 千 78.40 百万 2.78
1.53 百万 67.08 百万 2.38
847.68 千 58.46 百万 2.07
140.57 百万 49.39 百万 1.75
736.00 千 46.11 百万 1.63
132.66 百万 45.61 百万 1.62
76.76 百万 42.02 百万 1.49
129.20 千 36.97 百万 1.31
企業概要
PIMCOファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ‐エマージング・ローカルボン ド・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリタ ーン の最大化を目指す。資産の80%以上を新興証券市場を有する国の通貨建て債券に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel