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ピムコGISエマージング・マーケッツ・ボンド・

PIMEMII:ID
7.24
USD
0.00
0.00%
更新日時 2022/05/13
商品分類
FCP
52週レンジ
7.21 - 9.21
1年トータルリターン
-15.43%
年初来リターン
-15.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.24
52週レンジ
7.21 - 9.21
1年トータルリターン
-15.06%
年初来リターン
-15.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
7.24
資産総額 (十億 EUR) ( 04/29/2022)
3.604
設定日
12/23/2013
直近配当額 ( 04/28/2022)
0.031089
直近配当利回り(税込)
5.15%
ファンドマネージャ
Yacov Arnopolin / Pramol Dhawan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.93 百万 427.53 百万 9.07
86.12 千 83.27 百万 1.77
59.30 千 48.07 百万 1.02
49.00 千 43.83 百万 0.93
36.95 千 42.52 百万 0.90
40.80 千 39.85 百万 0.85
32.90 千 37.89 百万 0.80
115.87 千 37.66 百万 0.80
36.82 千 37.01 百万 0.79
30.00 千 32.26 百万 0.68
企業概要
ピムコGISエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を 目指す。資産の80%以上を、新興国市場と経済的に連動している発行体の債券に投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel