ﾋﾟﾑｺGISｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾂ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･
PIMEMIE:ID
11.86
USD
0.01
0.08%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.64 - 12.07
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
4.06%
前日終値
11.85
52週レンジ
9.64 - 12.07
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
4.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
11.86
資産総額 (十億 USD) ( 10/30/2020)
4.437
設定日
10/28/2005
直近配当額 ( 09/29/2020)
0.08617
直近配当利回り（税込）
2.91%
ファンドマネージャ
Yacov Arnopolin / Pramol Dhawan
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
1.69%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PISTFZI:ID PIMCO Select Funds plc - US | 28.40 百万 | 282.91 百万 | 7.61 |
| ZP613208:COR | 60.90 千 | 46.90 百万 | 1.26 |
| EI427935:COR | 33.85 千 | 37.72 百万 | 1.01 |
| BH829614:COR | 30.50 千 | 35.15 百万 | 0.95 |
| QJ113552:COR | 32.05 千 | 33.12 百万 | 0.89 |
| ZR599487:COR | 39.13 千 | 32.73 百万 | 0.88 |
| AN463658:COR | 38.10 千 | 31.23 百万 | 0.84 |
| ZQ448872:COR | 31.51 千 | 29.83 百万 | 0.80 |
| AX800911:COR | 24.00 千 | 29.70 百万 | 0.80 |
| EK015058:COR | 19.35 千 | 28.36 百万 | 0.76 |
企業概要
ピムコGISエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド（PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を 目指す。資産の80％以上を、新興国市場と経済的に連動している発行体の債券に投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com