ﾋﾟﾑｺGISｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾂ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･
PIMEMIE:ID
9.46
USD
0.00
0.00%
更新日時 2022/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.42 - 11.90
1年トータルリターン
-15.79%
年初来リターン
-15.10%
前日終値
9.46
52週レンジ
9.42 - 11.90
1年トータルリターン
-15.43%
年初来リターン
-15.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
9.46
資産総額 (十億 USD) ( 04/29/2022)
3.604
設定日
10/28/2005
直近配当額 ( 03/30/2022)
0.097651
直近配当利回り（税込）
4.13%
ファンドマネージャ
Yacov Arnopolin / Pramol Dhawan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
1.69%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PISTFZI:ID PIMCO Select Funds plc - US | 42.93 百万 | 427.53 百万 | 9.07 |
| ZO627998:COR | 86.12 千 | 83.27 百万 | 1.77 |
| AN463658:COR | 59.30 千 | 48.07 百万 | 1.02 |
| ZO628008:COR | 49.00 千 | 43.83 百万 | 0.93 |
| EI427935:COR | 36.95 千 | 42.52 百万 | 0.90 |
| BM601766:COR | 40.80 千 | 39.85 百万 | 0.85 |
| JK515016:COR | 32.90 千 | 37.89 百万 | 0.80 |
| ZO305198:COR | 115.87 千 | 37.66 百万 | 0.80 |
| AM273642:COR | 36.82 千 | 37.01 百万 | 0.79 |
| ZP609288:COR | 30.00 千 | 32.26 百万 | 0.68 |
企業概要
ピムコGISエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド（PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を 目指す。資産の80％以上を、新興国市場と経済的に連動している発行体の債券に投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com