ﾋﾟﾑｺｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾝﾍﾞｽﾀ新興市場債
PIMEMIE:ID
11.73
USD
0.02
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.77 - 11.79
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
8.81%
前日終値
11.71
52週レンジ
10.77 - 11.79
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
8.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11.73
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
3.362
設定日
10/28/2005
直近配当額 ( 06/29/2017)
0.108807
直近配当利回り（税込）
3.71%
ファンドマネージャ
MICHAEL A GOMEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
1.69%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MINT:LN ﾋﾟﾑｺ･米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨ･ｿｰｽUC | 1.50 百万 | 152.30 百万 | 4.84 |
| PMUSTZI:ID Pimco Funds Ireland plc - US | 7.07 百万 | 70.83 百万 | 2.25 |
| EJ296770:COR | 59.71 千 | 53.08 百万 | 1.69 |
| EK015058:COR | 40.05 千 | 51.64 百万 | 1.64 |
| AN420310:COR | 5.78 百万 | 51.45 百万 | 1.63 |
| EJ604299:COR | 42.49 千 | 41.53 百万 | 1.32 |
| QJ113508:COR | 35.90 千 | 36.84 百万 | 1.17 |
| AM901572:COR | 33.39 千 | 36.06 百万 | 1.15 |
| EJ253315:COR | 34.26 千 | 35.89 百万 | 1.14 |
| EI802729:COR | 33.36 千 | 33.29 百万 | 1.06 |
企業概要
ピムコグローバルインベスタ新興市場債（PIMCO Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型ファンド。目的は、トータルリターンを目指すことだ。ファンドは、経済的に、新興国証券市場を持つ国々と関連した発行体の債券銘柄に、資産総額の 80% 以上を投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com