ピムコグローバルインベスタ新興市場債

PIMEMIC:ID
12.60
USD
0.02
0.16%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.75 - 12.81
1年トータルリターン
11.61%
年初来リターン
9.07%
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前日終値
12.58
52週レンジ
11.75 - 12.81
1年トータルリターン
11.42%
年初来リターン
9.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
12.6
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
3.291
設定日
04/18/2002
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.12841
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
MICHAEL A GOMEZ / FRANCESC BALCELLS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 152.30 百万 4.84
7.07 百万 70.83 百万 2.25
59.71 千 53.08 百万 1.69
40.05 千 51.64 百万 1.64
5.78 百万 51.45 百万 1.63
42.49 千 41.53 百万 1.32
35.90 千 36.84 百万 1.17
33.39 千 36.06 百万 1.15
34.26 千 35.89 百万 1.14
33.36 千 33.29 百万 1.06
企業概要
ピムコグローバルインベスタ新興市場債(PIMCO Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型ファンド。目的は、トータルリターンを目指すことだ。ファンドは、経済的に、新興国証券市場を持つ国々と関連した発行体の債券銘柄に、資産総額の 80% 以上を投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel