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ピムコGISエマージング・マーケッツ・ボンド・

PIMEMBI:ID
54.45
USD
0.14
0.26%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.71 - 55.76
1年トータルリターン
17.35%
年初来リターン
-2.55%
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前日終値
54.31
52週レンジ
45.71 - 55.76
1年トータルリターン
17.27%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
54.31
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2021)
5.067
設定日
07/31/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yacov Arnopolin / Pramol Dhawan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.77 百万 346.39 百万 6.50
859.60 千 69.43 百万 1.30
73.60 千 69.36 百万 1.30
44.95 千 59.92 百万 1.13
44.70 千 54.37 百万 1.02
48.55 千 48.51 百万 0.91
37.80 千 47.89 百万 0.90
48.50 千 46.32 百万 0.87
124.37 千 45.83 百万 0.86
43.40 千 44.04 百万 0.83
企業概要
ピムコGISエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を 目指す。資産の80%以上を、新興国市場と経済的に連動している発行体の債券に投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel