ピムコグローバルインベスタ新興市場債

PIMEMBE:ID
36.45
EUR
0.03
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35.32 - 37.49
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
36.48
52週レンジ
35.32 - 37.49
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
36.45
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
3.457
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL A GOMEZ / YACOV ARNOPOLIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 152.39 百万 4.42
9.48 百万 94.98 百万 2.76
59.71 千 55.83 百万 1.62
52.49 千 53.41 百万 1.55
45.39 千 51.13 百万 1.48
35.05 千 46.91 百万 1.36
43.40 千 46.68 百万 1.35
36.60 千 38.88 百万 1.13
33.80 千 36.57 百万 1.06
34.26 千 35.64 百万 1.03
企業概要
ピムコグローバルインベスタ新興市場債(PIMCO Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型ファンド。目的は、トータルリターンを目指すことだ。ファンドは、経済的に、新興国証券市場を持つ国々と関連した発行体の債券銘柄に、資産総額の 80% 以上を投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel