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ピムコGISエマージング・マーケッツ・ボンド・

PIMEMBE:ID
31.73
EUR
0.02
0.06%
更新日時 2022/08/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.50 - 39.58
1年トータルリターン
-18.81%
年初来リターン
-16.43%
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前日終値
31.71
52週レンジ
29.50 - 39.58
1年トータルリターン
-18.63%
年初来リターン
-16.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/12/2022)
31.73
資産総額 (十億 USD) ( 07/29/2022)
3.283
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yacov Arnopolin / Pramol Dhawan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.53 百万 373.57 百万 8.63
86.12 千 75.37 百万 1.74
53.30 千 39.97 百万 0.92
49.00 千 39.85 百万 0.92
32.90 千 36.03 百万 0.83
115.87 千 35.57 百万 0.82
30.80 千 29.71 百万 0.69
3.05 百万 29.28 百万 0.68
28.65 千 29.15 百万 0.67
36.91 千 29.08 百万 0.67
企業概要
ピムコGISエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を 目指す。資産の80%以上を、新興国市場と経済的に連動している発行体の債券に投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel