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ピムコGISエマージング・ローカルボンド・ファ

PIMELIZ:ID
7.41
USD
0.01
0.14%
更新日時 2022/08/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.80 - 8.91
1年トータルリターン
-10.10%
年初来リターン
-7.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.40
52週レンジ
6.80 - 8.91
1年トータルリターン
-9.81%
年初来リターン
-7.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/12/2022)
7.41
資産総額 (十億 USD) ( 07/29/2022)
1.834
設定日
11/18/2008
直近配当額 ( 06/29/2022)
0.106045
直近配当利回り(税込)
5.72%
ファンドマネージャ
Mike Davidson / Pramol Dhawan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.97 百万 188.78 百万 8.71
1.51 百万 112.60 百万 5.19
1.11 十億 75.71 百万 3.49
333.30 千 54.20 百万 2.50
217.70 千 53.50 百万 2.47
1.95 百万 50.00 百万 2.31
308.50 千 49.50 百万 2.28
212.50 千 46.77 百万 2.16
228.00 千 45.05 百万 2.08
61.70 千 42.95 百万 1.98
企業概要
ピムコGISエマージング・ローカルボンド・ファンド(PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指 す。資産の80%以上を新興証券市場を有する国の通貨建て債券に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel