ﾋﾟﾑｺGISｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾛｰｶﾙﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧ
PIMELIZ:ID
9.31
USD
0.08
0.87%
更新日時 14:59 JST 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.34 - 9.71
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
2.24%
前日終値
9.23
52週レンジ
7.34 - 9.71
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
9.31
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2020)
2.578
設定日
11/18/2008
直近配当額 ( 09/29/2020)
0.131882
直近配当利回り（税込）
5.67%
ファンドマネージャ
Mike Davidson / Pramol Dhawan
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PISTFZI:ID PIMCO Select Funds plc - US | 12.91 百万 | 128.54 百万 | 4.45 |
| CP507394:COR | 1.30 百万 | 85.63 百万 | 2.96 |
| BG208466:COR | 1.11 十億 | 70.52 百万 | 2.44 |
| AN600829:COR | 18.17 百万 | 62.00 百万 | 2.15 |
| AX398736:COR | 19.24 百万 | 61.95 百万 | 2.14 |
| EK315553:COR | 201.10 千 | 57.26 百万 | 1.98 |
| QZ740154:COR | 157.20 千 | 52.65 百万 | 1.82 |
| AX085224:COR | 2.90 百万 | 46.25 百万 | 1.60 |
| AM854915:COR | 2.80 百万 | 44.92 百万 | 1.55 |
| AS042844:COR | 206.60 千 | 43.08 百万 | 1.49 |
企業概要
ピムコGISエマージング・ローカルボンド・ファンド（PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指 す。資産の80％以上を新興証券市場を有する国の通貨建て債券に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com