ﾋﾟﾑｺGISｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾛｰｶﾙﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧ
PIMELIZ:ID
7.41
USD
0.01
0.14%
更新日時 2022/08/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.80 - 8.91
1年トータルリターン
-10.10%
年初来リターン
-7.17%
前日終値
7.40
52週レンジ
6.80 - 8.91
1年トータルリターン
-9.81%
年初来リターン
-7.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/12/2022)
7.41
資産総額 (十億 USD) ( 07/29/2022)
1.834
設定日
11/18/2008
直近配当額 ( 06/29/2022)
0.106045
直近配当利回り（税込）
5.72%
ファンドマネージャ
Mike Davidson / Pramol Dhawan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PISTFZI:ID PIMCO Select Funds plc - US | 18.97 百万 | 188.78 百万 | 8.71 |
| CP507394:COR | 1.51 百万 | 112.60 百万 | 5.19 |
| BG208466:COR | 1.11 十億 | 75.71 百万 | 3.49 |
| BM756760:COR | 333.30 千 | 54.20 百万 | 2.50 |
| AS379585:COR | 217.70 千 | 53.50 百万 | 2.47 |
| BK815646:COR | 1.95 百万 | 50.00 百万 | 2.31 |
| BO383797:COR | 308.50 千 | 49.50 百万 | 2.28 |
| AW421014:COR | 212.50 千 | 46.77 百万 | 2.16 |
| AZ921598:COR | 228.00 千 | 45.05 百万 | 2.08 |
| BQ179825:COR | 61.70 千 | 42.95 百万 | 1.98 |
企業概要
ピムコGISエマージング・ローカルボンド・ファンド（PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指 す。資産の80％以上を新興証券市場を有する国の通貨建て債券に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com