PIMCO新興国自国通貨債券ﾌｧﾝﾄﾞ
PIMELIZ:ID
9.22
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.03 - 10.65
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-5.45%
前日終値
9.22
52週レンジ
9.03 - 10.65
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-5.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9.22
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
2.356
設定日
11/18/2008
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.173554
直近配当利回り（税込）
7.53%
ファンドマネージャ
FRANCESC BALCELLS / PRAMOL DHAWAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PMUSTZI:ID Pimco Funds Ireland plc - US | 19.79 百万 | 198.09 百万 | 5.86 |
| EJ750004:COR | 1.30 百万 | 106.95 百万 | 3.16 |
| EC547862:COR | 258.88 千 | 86.90 百万 | 2.57 |
| EJ750009:COR | 1.01 百万 | 83.72 百万 | 2.48 |
| %326RCXL:MTG | 83.40 千 | 83.46 百万 | 2.47 |
| %326RAZW:MTG | 69.60 千 | 69.75 百万 | 2.06 |
| EK773306:COR | 630.40 千 | 53.88 百万 | 1.59 |
| QZ938777:COR | 168.20 千 | 49.42 百万 | 1.46 |
| AO400855:COR | 947.44 千 | 46.62 百万 | 1.38 |
| AQ972583:COR | 623.00 百万 | 44.31 百万 | 1.31 |
企業概要
PIMCOファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ‐エマージング・ローカルボン ド・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリタ ーン の最大化を目指す。資産の80％以上を新興証券市場を有する国の通貨建て債券に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com