PIMCO新興国自国通貨債券ﾌｧﾝﾄﾞ
PIMELIZ:ID
10.48
USD
0.05
0.48%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.99 - 10.53
1年トータルリターン
11.47%
年初来リターン
16.81%
前日終値
10.43
52週レンジ
8.99 - 10.53
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
16.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
10.48
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
2.967
設定日
11/18/2008
直近配当額 ( 06/29/2017)
0.127365
直近配当利回り（税込）
4.86%
ファンドマネージャ
MICHAEL A GOMEZ / FRANCESC BALCELLS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PMUSTZI:ID Pimco Funds Ireland plc - US | 27.42 百万 | 274.53 百万 | 9.73 |
| EC547862:COR | 258.88 千 | 80.11 百万 | 2.84 |
| AN104557:COR | 68.65 千 | 78.40 百万 | 2.78 |
| EI963531:COR | 1.53 百万 | 67.08 百万 | 2.38 |
| EJ750009:COR | 847.68 千 | 58.46 百万 | 2.07 |
| EI822061:COR | 140.57 百万 | 49.39 百万 | 1.75 |
| AN964759:COR | 736.00 千 | 46.11 百万 | 1.63 |
| EJ192251:COR | 132.66 百万 | 45.61 百万 | 1.62 |
| AM497542:COR | 76.76 百万 | 42.02 百万 | 1.49 |
| AH004961:COR | 129.20 千 | 36.97 百万 | 1.31 |
企業概要
PIMCOファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ‐エマージング・ローカルボン ド・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリタ ーン の最大化を目指す。資産の80％以上を新興証券市場を有する国の通貨建て債券に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com