ﾋﾟﾑｺGISｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾛｰｶﾙﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧ
PIMELEU:ID
13.97
EUR
0.24
1.75%
更新日時 2022/05/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.64 - 14.78
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-2.92%
前日終値
13.73
52週レンジ
13.64 - 14.78
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/20/2022)
13.97
資産総額 (十億 USD) ( 04/29/2022)
1.945
設定日
07/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Mike Davidson / Pramol Dhawan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.89%
経費率
1.89%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PISTFZI:ID PIMCO Select Funds plc - US | 15.45 百万 | 153.80 百万 | 7.15 |
| CP507394:COR | 1.40 百万 | 97.00 百万 | 4.51 |
| BK737542:COR | 510.90 千 | 80.83 百万 | 3.76 |
| BG208466:COR | 1.11 十億 | 79.35 百万 | 3.69 |
| BO383797:COR | 355.60 千 | 56.81 百万 | 2.64 |
| BM756760:COR | 333.30 千 | 54.13 百万 | 2.52 |
| AS379585:COR | 198.50 千 | 50.35 百万 | 2.34 |
| AW421014:COR | 212.50 千 | 48.81 百万 | 2.27 |
| BK815646:COR | 1.60 百万 | 43.88 百万 | 2.04 |
| AZ279600:COR | 260.70 千 | 41.74 百万 | 1.94 |
企業概要
ピムコGISエマージング・ローカルボンド・ファンド（PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指 す。資産の80％以上を新興証券市場を有する国の通貨建て債券に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com