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ピムコGISエマージング・ローカルボンド・ファ

PIMELEU:ID
13.97
EUR
0.24
1.75%
更新日時 2022/05/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.64 - 14.78
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-2.92%
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前日終値
13.73
52週レンジ
13.64 - 14.78
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/20/2022)
13.97
資産総額 (十億 USD) ( 04/29/2022)
1.945
設定日
07/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mike Davidson / Pramol Dhawan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.89%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.45 百万 153.80 百万 7.15
1.40 百万 97.00 百万 4.51
510.90 千 80.83 百万 3.76
1.11 十億 79.35 百万 3.69
355.60 千 56.81 百万 2.64
333.30 千 54.13 百万 2.52
198.50 千 50.35 百万 2.34
212.50 千 48.81 百万 2.27
1.60 百万 43.88 百万 2.04
260.70 千 41.74 百万 1.94
企業概要
ピムコGISエマージング・ローカルボンド・ファンド(PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指 す。資産の80%以上を新興証券市場を有する国の通貨建て債券に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel