PIMCO GIS - Euro Low Average
PIMELDE:ID
10.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.16 - 10.22
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
0.00%
前日終値
10.19
52週レンジ
10.16 - 10.22
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
10.19
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
57.603
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SCOTT A MATHER / ANDREW BOSOMWORTH
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
1.36%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK069183:COR | 5.40 千 | 4.90 百万 | 8.89 |
| EK117876:COR | 3.60 千 | 3.72 百万 | 6.74 |
| EG134423:COR | 2.23 千 | 2.23 百万 | 4.04 |
| EI115233:COR | 1.90 千 | 2.11 百万 | 3.82 |
| EJ278694:COR | 1.46 千 | 1.47 百万 | 2.66 |
| EK334090:COR | 1.20 千 | 1.23 百万 | 2.22 |
| QZ853646:COR | 1.20 千 | 1.20 百万 | 2.17 |
| EK243556:COR | 1.00 千 | 1.04 百万 | 1.89 |
| EK097472:COR | 1.00 千 | 1.03 百万 | 1.88 |
| EF250875:COR | 800.00 | 934.29 千 | 1.69 |
企業概要
PIMCO GIS - Euro Low Duration Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to maximize total return. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of investment-grade EUR-denominated fixed-income instruments in the Eurozone with a maturity of 1 to 3 years.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com