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ピムコGISエマージング・ローカルボンド・ファ

PIMEIUA:ID
10.85
USD
0.08
0.74%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.29 - 10.87
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.77
52週レンジ
8.29 - 10.87
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
10.85
資産総額 (十億 USD) ( 10/30/2020)
2.116
設定日
08/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mike Davidson / Pramol Dhawan
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.91 百万 128.54 百万 4.45
1.30 百万 85.63 百万 2.96
1.11 十億 70.52 百万 2.44
18.17 百万 62.00 百万 2.15
19.24 百万 61.95 百万 2.14
201.10 千 57.26 百万 1.98
157.20 千 52.65 百万 1.82
2.90 百万 46.25 百万 1.60
2.80 百万 44.92 百万 1.55
206.60 千 43.08 百万 1.49
企業概要
ピムコGISエマージング・ローカルボンド・ファンド(PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指 す。資産の80%以上を新興証券市場を有する国の通貨建て債券に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel