ピムコグローバルインベスタ新興市場債

PIMEIEH:ID
10.02
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.55 - 10.25
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
7.30%
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前日終値
10.01
52週レンジ
9.55 - 10.25
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
7.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.02
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
3.291
設定日
12/20/2010
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.106541
直近配当利回り(税込)
4.25%
ファンドマネージャ
MICHAEL A GOMEZ / FRANCESC BALCELLS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 152.30 百万 4.84
7.07 百万 70.83 百万 2.25
59.71 千 53.08 百万 1.69
40.05 千 51.64 百万 1.64
5.78 百万 51.45 百万 1.63
42.49 千 41.53 百万 1.32
35.90 千 36.84 百万 1.17
33.39 千 36.06 百万 1.15
34.26 千 35.89 百万 1.14
33.36 千 33.29 百万 1.06
企業概要
ピムコグローバルインベスタ新興市場債(PIMCO Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型ファンド。目的は、トータルリターンを目指すことだ。ファンドは、経済的に、新興国証券市場を持つ国々と関連した発行体の債券銘柄に、資産総額の 80% 以上を投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel