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ピムコGISエマージング・マーケッツ・ボンド・

PIMEIEH:ID
9.73
EUR
0.04
0.41%
更新日時 2020/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.25 - 9.80
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.77
52週レンジ
9.25 - 9.80
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/26/2020)
9.73
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2020)
4.212
設定日
12/20/2010
直近配当額 ( 12/30/2019)
0.129567
直近配当利回り(税込)
5.33%
ファンドマネージャ
Yacov Arnopolin / Pramol Dhawan
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.49 百万 125.11 百万 3.38
43.10 千 50.08 百万 1.35
46.49 千 43.31 百万 1.17
40.50 千 40.75 百万 1.10
27.55 千 37.72 百万 1.02
42.67 千 36.80 百万 0.99
31.60 千 34.38 百万 0.93
29.75 千 32.58 百万 0.88
39.60 千 30.73 百万 0.83
26.40 千 29.87 百万 0.81
企業概要
ピムコGISエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を 目指す。資産の80%以上を、新興国市場と経済的に連動している発行体の債券に投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel