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ピムコGISグローバル債券ファンド

PIMEHRG:ID
9.37
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2022/08/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.08 - 10.56
1年トータルリターン
-10.56%
年初来リターン
-8.94%
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前日終値
9.36
52週レンジ
9.08 - 10.56
1年トータルリターン
-10.57%
年初来リターン
-8.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/12/2022)
9.37
資産総額 (十億 USD) ( 07/29/2022)
11.449
設定日
12/12/2012
直近配当額 ( 12/29/2021)
0.07264
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
Andrew Balls / Sachin Gupta
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.29 百万 535.40 百万 3.81
54.86 百万 478.42 百万 3.41
3.46 百万 389.67 百万 2.78
320.00 千 316.84 百万 2.26
280.05 千 280.19 百万 2.00
1.54 百万 250.25 百万 1.78
1.48 百万 213.75 百万 1.52
企業概要
ピムコGISグローバル債券ファンド(PIMCO GIS Global Bond Fund)は、アイルランド籍 のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保および堅実な資産運用方針を守りつ つ、トータルリターンの最大化を目指す。主に米国内外の中期債券(格付けBからAaa)を投資対象とする。ブルームバーグ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel