PIMCO GIS Strategic Income F
PIMEHIN:ID
8.67
EUR
0.04
0.46%
更新日時 2022/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.62 - 9.73
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
-6.09%
前日終値
8.63
52週レンジ
8.62 - 9.73
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-6.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
8.67
資産総額 (百万 USD) ( 04/29/2022)
568.679
設定日
12/16/2013
直近配当額 ( 03/30/2022)
0.105234
直近配当利回り（税込）
4.86%
ファンドマネージャ
Daniel John Ivascyn / Alfred T Murata
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.75%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128286A:GOV | 14.90 千 | 15.76 百万 | 2.54 |
| PISTFZI:ID PIMCO Select Funds plc - US | 1.52 百万 | 15.17 百万 | 2.45 |
| 91282CCH:GOV | 14.00 千 | 13.86 百万 | 2.24 |
| !!00WXXH:MTG | 9.00 千 | 8.29 百万 | 1.34 |
企業概要
PIMCO GIS Strategic Income Fund is an open-end incorporated in Ireland. The Fund aims to provide an attractive level of current income by investing in fixed or floating and debt securities issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities, issued by agencies and instrumentalities, corporate debt securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com