PIMCO Funds Global Investors
PIMEHIN:ID
10.39
EUR
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.92 - 10.39
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
5.12%
前日終値
10.39
52週レンジ
9.92 - 10.39
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
5.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
10.39
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
633.482
設定日
12/16/2013
直近配当額 ( 06/29/2017)
0.106674
直近配当利回り（税込）
4.11%
ファンドマネージャ
DANIEL J IVASCYN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.75%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PMUSTZI:ID Pimco Funds Ireland plc - US | 4.15 百万 | 41.54 百万 | 7.38 |
| 912828N4:GOV | 36.20 千 | 36.31 百万 | 6.45 |
| 912828W5:GOV | 14.80 千 | 14.82 百万 | 2.63 |
| 912828V2:GOV | 11.89 千 | 12.01 百万 | 2.13 |
| JV611018:COR | 63.70 千 | 9.82 百万 | 1.75 |
| !!02D9XA:MTG | 6.10 千 | 7.95 百万 | 1.41 |
| !!00X2VP:MTG | 15.15 千 | 6.17 百万 | 1.10 |
| !!00SWEJ:MTG | 8.00 千 | 5.44 百万 | 0.97 |
| BL227175:COR | 5.30 百万 | 5.31 百万 | 0.94 |
| %3SSVHEF:MTG | 5.00 千 | 4.99 百万 | 0.89 |
企業概要
PIMCO Funds Global Investors Series plc - Strategic Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide an attractive level of current income. The Fund invests in fixed or floating) and debt securities issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities, issued by agencies and instrumentalities, corporate debt securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com