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PIMCO GIS Strategic Income F

PIMEHIN:ID
8.67
EUR
0.04
0.46%
更新日時 2022/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.62 - 9.73
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
-6.09%
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前日終値
8.63
52週レンジ
8.62 - 9.73
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-6.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
8.67
資産総額 (百万 USD) ( 04/29/2022)
568.679
設定日
12/16/2013
直近配当額 ( 03/30/2022)
0.105234
直近配当利回り(税込)
4.86%
ファンドマネージャ
Daniel John Ivascyn / Alfred T Murata
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 千 15.76 百万 2.54
1.52 百万 15.17 百万 2.45
14.00 千 13.86 百万 2.24
9.00 千 8.29 百万 1.34
企業概要
PIMCO GIS Strategic Income Fund is an open-end incorporated in Ireland. The Fund aims to provide an attractive level of current income by investing in fixed or floating and debt securities issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities, issued by agencies and instrumentalities, corporate debt securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel