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ピムコGISエマージング・マーケッツ・ボンド・

PIMEHIA:ID
52.23
USD
0.20
0.38%
更新日時 2020/08/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.04 - 52.63
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
2.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
52.03
52週レンジ
42.04 - 52.63
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
52.23
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2020)
4.030
設定日
10/17/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yacov Arnopolin / Pramol Dhawan
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.53 百万 293.25 百万 7.34
141.00 千 145.83 百万 3.65
130.60 千 139.24 百万 3.49
130.90 千 135.06 百万 3.38
75.00 千 79.27 百万 1.98
34.25 千 35.66 百万 0.89
25.55 千 33.49 百万 0.84
46.22 千 31.49 百万 0.79
30.70 千 31.31 百万 0.78
30.00 千 29.18 百万 0.73
企業概要
ピムコGISエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を 目指す。資産の80%以上を、新興国市場と経済的に連動している発行体の債券に投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel