ﾋﾟﾑｺGISﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾌｧｲﾄﾞ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝ
PIMEHED:ID
16.67
EUR
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.88 - 16.64
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
3.60%
52週レンジ
13.88 - 16.64
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
3.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
16.67
資産総額 (十億 USD) ( 10/30/2020)
16.774
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Eve Tournier / Alfred T Murata
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
1.59%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MINT:LN ﾋﾟﾑｺ米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨUCITS E | 6.75 百万 | 684.67 百万 | 4.45 |
| PGUZINC:ID ﾋﾟﾑｺGIS米国短期ﾌｧﾝﾄﾞ | 51.75 百万 | 526.34 百万 | 3.42 |
| %326BM1F:MTG | 499.70 千 | 524.74 百万 | 3.41 |
| 912796WX:GOV | 451.00 千 | 450.97 百万 | 2.93 |
| %3278JRQ:MTG | 378.20 千 | 401.02 百万 | 2.60 |
| 9127963X:GOV | 371.00 千 | 370.91 百万 | 2.41 |
| %325UM1F:MTG | 347.40 千 | 360.87 百万 | 2.34 |
| 9127963M:GOV | 250.00 千 | 249.97 百万 | 1.62 |
| QZ936822:COR | 135.90 千 | 156.69 百万 | 1.02 |
| 9127963Z:GOV | 150.30 千 | 150.26 百万 | 0.98 |
企業概要
ピムコGISダイバーシファイド･インカム･ファンド（PIMCO GIS Diversified Income Fun d）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。 資産の3分の2以上を、さまざまな償還期限の債券に投資。平均残存期間は3－8年。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com