ピムコファンズ・グローバル・インベスターズ・

PIMEGII:ID
11.14
EUR
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.82 - 11.30
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
1.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.14
52週レンジ
10.82 - 11.30
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11.14
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2017)
1.181
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 01/18/2017)
0.133394
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
ANDREW BALLS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.91 百万 61.73 百万 5.45
5.90 百万 46.05 百万 4.07
417.00 千 42.38 百万 3.74
22.70 千 22.34 百万 1.97
2.84 百万 22.16 百万 1.96
21.10 千 21.14 百万 1.87
19.60 千 20.09 百万 1.78
21.20 千 18.76 百万 1.66
118.03 千 16.12 百万 1.42
15.50 千 15.59 百万 1.38
企業概要
ピムコファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ-ユーロ債券(Pimco Funds Global Investors Series plc - Euro Bond)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託 。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上をさまざまな償還期間のユーロ建て債券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel