ピムコファンズ・グローバル・インベスターズ・

PIMEGII:ID
11.23
EUR
0.02
0.18%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.01 - 11.34
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.21
52週レンジ
11.01 - 11.34
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
11.23
資産総額 (十億 EUR) ( 06/29/2018)
1.481
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.090975
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
LORENZO PIETRO PAGANI / ANDREW BALLS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 百万 143.47 百万 9.30
119.28 千 119.99 百万 7.78
40.20 千 43.83 百万 2.84
40.30 千 41.63 百万 2.70
45.60 千 37.16 百万 2.41
35.70 千 35.89 百万 2.33
32.80 千 32.88 百万 2.13
31.50 千 31.68 百万 2.05
36.30 千 28.75 百万 1.86
25.60 千 27.28 百万 1.77
企業概要
ピムコファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ-ユーロ債券(Pimco Funds Global Investors Series plc - Euro Bond)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託 。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上をさまざまな償還期間のユーロ建て債券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel