ピムコ・ファンズ-グローバル・インベスターズ

PIMEEHA:ID
12.32
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.18 - 12.44
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
7.41%
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前日終値
12.31
52週レンジ
11.18 - 12.44
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
7.41%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12.32
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
8.423
設定日
10/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE BODEREAU
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
251.13 千 339.42 百万 4.34
219.12 千 315.68 百万 4.04
252.50 千 298.94 百万 3.83
232.40 千 274.84 百万 3.52
147.90 千 187.33 百万 2.40
160.02 千 183.32 百万 2.35
139.91 千 179.32 百万 2.30
155.00 千 176.95 百万 2.26
128.32 千 150.96 百万 1.93
125.69 千 141.64 百万 1.81
企業概要
ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ-キャピタル・セキュリティ ーズ・ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series Plc - Capital Securities Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資妙味のある価格の資本証券に対 する集中エクスポージャーの提供を目指す。固定利付証券、偶発転換社債、または金融機関が発行した株式に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel