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ピムコGISキャピタル・セキュリティーズ・ファント

PIMEEHA:ID
12.24
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2022/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.21 - 13.95
1年トータルリターン
-9.93%
年初来リターン
-10.92%
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前日終値
12.22
52週レンジ
12.21 - 13.95
1年トータルリターン
-9.73%
年初来リターン
-10.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
12.24
資産総額 (十億 USD) ( 04/29/2022)
6.849
設定日
10/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Philippe Bodereau / Matthieu Loriferne
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.58 百万 463.10 百万 5.08
257.39 千 403.93 百万 4.43
163.60 千 199.87 百万 2.19
156.60 千 168.67 百万 1.85
650.15 千 168.52 百万 1.85
108.00 千 149.30 百万 1.64
66.53 千 124.89 百万 1.37
123.00 千 122.99 百万 1.35
113.80 千 113.78 百万 1.25
91.10 千 113.78 百万 1.25
企業概要
ピムコGISキャピタル・セキュリティーズ・ファンド(PIMCO GIS Capital Securities Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資妙味のある価格の資本証券へのエクスポージャーに注力する。投資対象は、債券、偶発転換社債、または金融機関の株式銘柄。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel