PIMCO Funds Global Investors

PIMECII:ID
10.98
EUR
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.76 - 11.07
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
10.98
52週レンジ
10.76 - 11.07
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.98
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
681.335
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 06/29/2017)
0.054345
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
EVE TOURNIER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
508.50 千 51.67 百万 7.89
11.10 千 11.18 百万 1.71
9.70 千 9.77 百万 1.49
10.00 千 9.50 百万 1.45
10.50 千 9.30 百万 1.42
10.40 千 9.15 百万 1.40
7.80 千 8.49 百万 1.30
8.10 千 8.28 百万 1.26
7.00 千 7.24 百万 1.11
6.00 千 6.61 百万 1.01
企業概要
PIMCO GIS - Euro Credit Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to seek to maximize total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will invests primarily in a diversified portfolio of investment grade Euro-denominated fixed- income securities of varying maturities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel