PIMCO GIS Mortgage Opportuni
PIMECHI:ID
8.28
CHF
0.03
0.36%
更新日時 2022/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.22 - 8.97
1年トータルリターン
-4.96%
年初来リターン
-5.23%
前日終値
8.25
52週レンジ
8.22 - 8.97
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
-5.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2022)
8.28
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2020)
1.731
設定日
08/09/2017
直近配当額 ( 04/28/2022)
0.019987
直近配当利回り（税込）
2.90%
ファンドマネージャ
Danny Hyman / Alfred T Murata
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
1.59%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PISTFZI:ID PIMCO Select Funds plc - US | 9.34 百万 | 93.05 百万 | 4.16 |
| FNMA4357:MTG | 57.13 千 | 52.74 百万 | 2.36 |
企業概要
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund invests in mortgage-related Fixed Income Instruments, including, agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities and credit risk transfer securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com