PIMCO GIS Mortgage Opportuni
PIMECHI:ID
8.96
CHF
0.01
0.11%
更新日時 2020/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.25 - 9.11
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.97%
前日終値
8.97
52週レンジ
8.25 - 9.11
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
8.96
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2020)
1.731
設定日
08/09/2017
直近配当額 ( 10/29/2020)
0.018843
直近配当利回り（税込）
2.52%
ファンドマネージャ
Danny Hyman / Alfred T Murata
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
1.59%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| %325UM1F:MTG | 365.15 千 | 379.30 百万 | 10.71 |
| %326BM1F:MTG | 331.43 千 | 348.04 百万 | 9.83 |
| PISTFZI:ID PIMCO Select Funds plc - US | 18.73 百万 | 186.54 百万 | 5.27 |
| %325EM1F:MTG | 178.00 千 | 181.41 百万 | 5.12 |
| %326RJRQ:MTG | 112.10 千 | 117.87 百万 | 3.33 |
| %336YM1F:MTG | 107.00 千 | 110.34 百万 | 3.12 |
| %325UJRQ:MTG | 99.80 千 | 103.89 百万 | 2.93 |
| %337VHJ2:MTG | 71.20 千 | 74.84 百万 | 2.11 |
| %1IV6JRQ:MTG | 52.30 千 | 55.31 百万 | 1.56 |
| %337FJRQ:MTG | 41.20 千 | 43.07 百万 | 1.22 |
企業概要
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund invests in mortgage-related Fixed Income Instruments, including, agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities and credit risk transfer securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com