PIMCO GIS Mortgage Opportuni
PIMECHI:ID
9.55
CHF
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.56 - 10.04
年初来リターン
-1.80%
前日終値
9.56
52週レンジ
9.56 - 10.04
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
9.55
資産総額 (十億 EUR) ( 06/29/2018)
2.368
設定日
08/09/2017
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.022309
直近配当利回り（税込）
0.23%
ファンドマネージャ
DANNY HYMAN / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
1.59%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FNMA3276:MTG | 175.65 千 | 175.12 百万 | 6.95 |
| FNBM2003:MTG | 149.94 千 | 146.25 百万 | 5.81 |
| %3278CXL:MTG | 134.00 千 | 137.29 百万 | 5.45 |
| FGQ52319:MTG | 106.67 千 | 105.35 百万 | 4.18 |
| %326RCXL:MTG | 97.00 千 | 97.06 百万 | 3.85 |
| 9128283C:GOV | 83.54 千 | 81.59 百万 | 3.24 |
| FNMA3210:MTG | 76.00 千 | 74.96 百万 | 2.98 |
| FGQ54888:MTG | 62.99 千 | 63.20 百万 | 2.51 |
| %3285CXL:MTG | 58.00 千 | 61.85 百万 | 2.46 |
| PMUSTZI:ID Pimco Funds Ireland plc - US | 5.94 百万 | 59.48 百万 | 2.36 |
企業概要
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund invests in mortgage-related Fixed Income Instruments, including, agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities and credit risk transfer securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com