PIMCO GIS Mortgage Opportuni
PIMECHI:ID
9.99
CHF
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更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.04
前日終値
9.99
52週レンジ
9.99 - 10.04
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
9.99
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
838.087
設定日
08/09/2017
直近配当額 ( 08/30/2017)
0.01232
直近配当利回り（税込）
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PMUSTZI:ID Pimco Funds Ireland plc - US | 4.44 百万 | 44.43 百万 | 9.75 |
| 912828V9:GOV | 19.95 千 | 19.86 百万 | 4.36 |
| 912828XW:GOV | 18.35 千 | 18.23 百万 | 4.00 |
| !!00W3P8:MTG | 17.91 千 | 8.29 百万 | 1.82 |
| !!00H8L1:MTG | 5.83 千 | 5.77 百万 | 1.27 |
| !!00P5RU:MTG | 5.80 千 | 5.73 百万 | 1.26 |
| !!00WC5U:MTG | 5.80 千 | 5.70 百万 | 1.25 |
| !!02DP0Q:MTG | 5.60 千 | 5.61 百万 | 1.23 |
| !!00R6IN:MTG | 5.70 千 | 5.52 百万 | 1.21 |
| !!00NQY6:MTG | 7.30 千 | 5.49 百万 | 1.21 |
企業概要
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund invests in mortgage-related Fixed Income Instruments, including, agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities and credit risk transfer securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com