PIMCO GIS Mortgage Opportuni

PIMECHI:ID
9.99
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更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.04
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前日終値
9.99
52週レンジ
9.99 - 10.04
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
9.99
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
838.087
設定日
08/09/2017
直近配当額 ( 08/30/2017)
0.01232
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.44 百万 44.43 百万 9.75
19.95 千 19.86 百万 4.36
18.35 千 18.23 百万 4.00
17.91 千 8.29 百万 1.82
5.83 千 5.77 百万 1.27
5.80 千 5.73 百万 1.26
5.80 千 5.70 百万 1.25
5.60 千 5.61 百万 1.23
5.70 千 5.52 百万 1.21
7.30 千 5.49 百万 1.21
企業概要
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund invests in mortgage-related Fixed Income Instruments, including, agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities and credit risk transfer securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel