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PIMCO GIS Mortgage Opportuni

PIMECHI:ID
8.96
CHF
0.01
0.11%
更新日時 2020/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.25 - 9.11
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
8.97
52週レンジ
8.25 - 9.11
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
8.96
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2020)
1.731
設定日
08/09/2017
直近配当額 ( 10/29/2020)
0.018843
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
Danny Hyman / Alfred T Murata
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
365.15 千 379.30 百万 10.71
331.43 千 348.04 百万 9.83
18.73 百万 186.54 百万 5.27
178.00 千 181.41 百万 5.12
112.10 千 117.87 百万 3.33
107.00 千 110.34 百万 3.12
99.80 千 103.89 百万 2.93
71.20 千 74.84 百万 2.11
52.30 千 55.31 百万 1.56
41.20 千 43.07 百万 1.22
企業概要
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund invests in mortgage-related Fixed Income Instruments, including, agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities and credit risk transfer securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel