PIMCO GIS Euro Credit Fund
PIMECAC:ID
12.17
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2022/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.03 - 13.86
1年トータルリターン
-10.32%
年初来リターン
-10.12%
前日終値
12.18
52週レンジ
12.03 - 13.86
1年トータルリターン
-10.25%
年初来リターン
-10.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
12.17
資産総額 (百万 EUR) ( 04/29/2022)
898.390
設定日
05/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Eve Tournier / Andreas Berndt
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
1.36%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PJSR:GR ﾋﾟﾑｺ･ﾕｰﾛ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨUCITS ET | 653.50 千 | 63.66 百万 | 6.26 |
| AN549815:COR | 18.70 千 | 19.09 百万 | 1.88 |
| ZS667726:COR | 17.00 千 | 16.23 百万 | 1.60 |
| AS162750:COR | 15.40 千 | 15.82 百万 | 1.55 |
| EK937585:COR | 12.40 千 | 12.99 百万 | 1.28 |
| JV526940:COR | 10.00 千 | 12.75 百万 | 1.25 |
| ZO494878:COR | 11.60 千 | 11.71 百万 | 1.15 |
| AT758607:COR | 12.60 千 | 11.61 百万 | 1.14 |
| AO937270:COR | 10.60 千 | 10.95 百万 | 1.08 |
| BR462704:COR | 10.40 千 | 10.27 百万 | 1.01 |
企業概要
PIMCO GIS Euro Credit Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to seek to maximize total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will invests primarily in a diversified portfolio of investment grade Euro-denominated fixed- income securities of varying maturities. It tracks a Bloomberg Index.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com