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PIMCO GIS Euro Credit Fund

PIMECAC:ID
12.17
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2022/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.03 - 13.86
1年トータルリターン
-10.32%
年初来リターン
-10.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.18
52週レンジ
12.03 - 13.86
1年トータルリターン
-10.25%
年初来リターン
-10.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
12.17
資産総額 (百万 EUR) ( 04/29/2022)
898.390
設定日
05/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eve Tournier / Andreas Berndt
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
653.50 千 63.66 百万 6.26
18.70 千 19.09 百万 1.88
17.00 千 16.23 百万 1.60
15.40 千 15.82 百万 1.55
12.40 千 12.99 百万 1.28
10.00 千 12.75 百万 1.25
11.60 千 11.71 百万 1.15
12.60 千 11.61 百万 1.14
10.60 千 10.95 百万 1.08
10.40 千 10.27 百万 1.01
企業概要
PIMCO GIS Euro Credit Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to seek to maximize total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will invests primarily in a diversified portfolio of investment grade Euro-denominated fixed- income securities of varying maturities. It tracks a Bloomberg Index.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel