PIMCO Funds Global Investors
PIMECAC:ID
13.12
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.99 - 13.25
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-0.15%
前日終値
13.11
52週レンジ
12.99 - 13.25
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
13.12
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
696.137
設定日
05/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
EVE TOURNIER / ANDREAS BERNDT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
1.36%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PJS1:GR ﾋﾟﾑｺ･ﾕｰﾛ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨ･ｿｰｽ | 339.29 千 | 34.35 百万 | 5.23 |
| EK967711:COR | 7.80 千 | 8.50 百万 | 1.29 |
| AO023606:COR | 8.50 千 | 8.47 百万 | 1.29 |
| EI961859:COR | 10.00 千 | 8.46 百万 | 1.29 |
| AN611756:COR | 10.50 千 | 8.37 百万 | 1.27 |
| QZ095292:COR | 10.40 千 | 8.29 百万 | 1.26 |
| EK848534:COR | 8.10 千 | 8.28 百万 | 1.26 |
| EK937585:COR | 7.00 千 | 7.21 百万 | 1.10 |
| AM598153:COR | 6.70 千 | 6.67 百万 | 1.02 |
| EJ602759:COR | 6.00 千 | 6.57 百万 | 1.00 |
企業概要
PIMCO GIS - Euro Credit Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to seek to maximize total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will invests primarily in a diversified portfolio of investment grade Euro-denominated fixed- income securities of varying maturities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com