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PIMCO GIS Euro Credit Fund

PIMECAC:ID
13.81
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.53 - 13.87
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
13.80
52週レンジ
12.53 - 13.87
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
13.81
資産総額 (十億 EUR) ( 10/30/2020)
1.170
設定日
05/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eve Tournier / Andreas Berndt
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
472.80 千 46.25 百万 4.07
45.20 千 42.26 百万 3.72
19.80 千 19.82 百万 1.74
18.70 千 19.07 百万 1.68
16.30 千 16.08 百万 1.41
15.40 千 15.81 百万 1.39
15.97 千 15.08 百万 1.33
104.84 千 14.30 百万 1.26
12.40 千 12.96 百万 1.14
13.23 千 12.48 百万 1.10
企業概要
PIMCO GIS Euro Credit Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to seek to maximize total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will invests primarily in a diversified portfolio of investment grade Euro-denominated fixed- income securities of varying maturities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel