PIMCO GIS Euro Credit Fund
PIMECAC:ID
13.81
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.53 - 13.87
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
1.17%
前日終値
13.80
52週レンジ
12.53 - 13.87
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
13.81
資産総額 (十億 EUR) ( 10/30/2020)
1.170
設定日
05/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Eve Tournier / Andreas Berndt
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
1.36%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PJSR:GR ﾋﾟﾑｺ･ﾕｰﾛ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨUCITS ET | 472.80 千 | 46.25 百万 | 4.07 |
| %326BM1F:MTG | 45.20 千 | 42.26 百万 | 3.72 |
| BK049483:COR | 19.80 千 | 19.82 百万 | 1.74 |
| AN549815:COR | 18.70 千 | 19.07 百万 | 1.68 |
| AW487486:COR | 16.30 千 | 16.08 百万 | 1.41 |
| AS162750:COR | 15.40 千 | 15.81 百万 | 1.39 |
| %3278JRQ:MTG | 15.97 千 | 15.08 百万 | 1.33 |
| AX242680:COR | 104.84 千 | 14.30 百万 | 1.26 |
| EK937585:COR | 12.40 千 | 12.96 百万 | 1.14 |
| %3278HJ2:MTG | 13.23 千 | 12.48 百万 | 1.10 |
企業概要
PIMCO GIS Euro Credit Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to seek to maximize total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will invests primarily in a diversified portfolio of investment grade Euro-denominated fixed- income securities of varying maturities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com