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ピムコGISユーロ・ボンド

PIMEBDA:ID
24.39
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.42 - 24.39
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
4.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
24.38
52週レンジ
22.42 - 24.39
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
4.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
24.39
資産総額 (十億 EUR) ( 10/30/2020)
3.164
設定日
06/07/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dr Lorenzo Pietro Pagani / Andrew Balls
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
756.16 千 100.16 百万 3.12
80.10 千 89.64 百万 2.79
871.00 千 85.21 百万 2.66
10.31 百万 85.09 百万 2.65
86.55 千 81.03 百万 2.52
58.90 千 64.45 百万 2.01
7.13 百万 58.86 百万 1.83
52.80 千 57.74 百万 1.80
6.79 百万 56.04 百万 1.75
6.62 百万 54.64 百万 1.70
企業概要
ピムコGISユーロ・ボンド(PIMCO GIS Euro Bond )はアイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上をさまざまな償還期間のユーロ建て債券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel