ﾋﾟﾑｺGISｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ･ﾌｧﾝﾄ
PIMEAUS:ID
13.96
USD
0.03
0.22%
更新日時 2022/08/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.28 - 15.78
1年トータルリターン
-10.91%
年初来リターン
-10.46%
前日終値
13.93
52週レンジ
13.28 - 15.78
1年トータルリターン
-10.99%
年初来リターン
-10.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/12/2022)
13.96
資産総額 (十億 USD) ( 07/29/2022)
6.026
設定日
10/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Philippe Bodereau / Matthieu Loriferne
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
1.69%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK045649:COR | 303.69 千 | 395.22 百万 | 5.14 |
| 912796W2:GOV | 366.70 千 | 366.33 百万 | 4.76 |
| 912796W3:GOV | 250.00 千 | 249.69 百万 | 3.24 |
| AX751637:COR | 163.60 千 | 188.55 百万 | 2.45 |
| EJ965604:COR | 650.15 千 | 147.23 百万 | 1.91 |
| ZR439911:COR | 138.10 千 | 138.97 百万 | 1.81 |
| AM017989:COR | 108.00 千 | 133.86 百万 | 1.74 |
| ED197955:COR | 66.53 千 | 108.13 百万 | 1.41 |
| 912796R4:GOV | 101.20 千 | 101.09 百万 | 1.31 |
| AR738766:COR | 88.40 千 | 98.09 百万 | 1.27 |
企業概要
ピムコGISキャピタル・セキュリティーズ・ファンド（PIMCO GIS Capital Securities Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資妙味のある価格の資本証券へのエクスポージャーに注力する。投資対象は、債券、偶発転換社債、または金融機関の株式銘柄。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com