ﾋﾟﾑｺ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ
PIMEAUS:ID
12.59
USD
0.01
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.38 - 12.60
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
7.70%
前日終値
12.58
52週レンジ
11.38 - 12.60
1年トータルリターン
9.77%
年初来リターン
7.70%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
12.59
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
8.046
設定日
10/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE BODEREAU
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
1.69%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK045649:COR | 251.13 千 | 339.42 百万 | 4.34 |
| EK135873:COR | 219.12 千 | 315.68 百万 | 4.04 |
| EK461618:COR | 252.50 千 | 298.94 百万 | 3.83 |
| EK739978:COR | 232.40 千 | 274.84 百万 | 3.52 |
| AM017989:COR | 147.90 千 | 187.33 百万 | 2.40 |
| EJ443621:COR | 160.02 千 | 183.32 百万 | 2.35 |
| UV926898:COR | 139.91 千 | 179.32 百万 | 2.30 |
| AL819721:COR | 155.00 千 | 176.95 百万 | 2.26 |
| EJ319090:COR | 128.32 千 | 150.96 百万 | 1.93 |
| EJ779015:COR | 125.69 千 | 141.64 百万 | 1.81 |
企業概要
ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ-キャピタル・セキュリティ ーズ・ファンド（PIMCO Funds Global Investors Series Plc - Capital Securities Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資妙味のある価格の資本証券に対 する集中エクスポージャーの提供を目指す。固定利付証券、偶発転換社債、または金融機関が発行した株式に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com