ﾋﾟﾑｺGISｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ･ﾌｧﾝﾄ
PIMEAUS:ID
14.88
USD
0.02
0.13%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.25 - 14.86
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
4.71%
前日終値
14.86
52週レンジ
11.25 - 14.86
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
14.88
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2020)
7.919
設定日
10/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Philippe Bodereau / Matthieu Loriferne
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
1.69%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MINT:LN ﾋﾟﾑｺ米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨUCITS E | 6.04 百万 | 612.13 百万 | 7.22 |
| EK045649:COR | 238.99 千 | 286.44 百万 | 3.38 |
| 912796WW:GOV | 229.00 千 | 228.99 百万 | 2.70 |
| 912796WX:GOV | 222.40 千 | 222.38 百万 | 2.62 |
| AX751637:COR | 168.60 千 | 187.01 百万 | 2.21 |
| BJ419101:COR | 152.20 千 | 179.26 百万 | 2.12 |
| ZR439911:COR | 176.20 千 | 175.03 百万 | 2.07 |
| AS241472:COR | 133.20 千 | 143.62 百万 | 1.69 |
| 9127963C:GOV | 140.80 千 | 140.80 百万 | 1.66 |
| AM017989:COR | 107.70 千 | 132.53 百万 | 1.56 |
企業概要
ピムコGISキャピタル・セキュリティーズ・ファンド（PIMCO GIS Capital Securities Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資妙味のある価格の資本証券へのエクスポージャーに注力する。投資対象は、債券、偶発転換社債、または金融機関の株式銘柄。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com