PIMCO Select Funds Plc - Eur

PIMEAII:ID
10.89
EUR
0.01
0.09%
更新日時 7:49 JST 2017/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.77 - 11.18
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
10.88
52週レンジ
10.77 - 11.18
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
10.89
資産総額 (百万 EUR) ( 03/11/2016)
773.786
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( 12/29/2016)
0.078008
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
ANDREW BALLS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%
企業概要
PIMCO Select Funds Plc - Euro Aggregate High Quality Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to maximize total return. The Fund invests in diversified portfolio of fixed-income instruments that include bonds, debt securities and other similar fixed-income instruments issued by various public or private sector entities.
住所
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Block D, Iveagh Court
Harcourt Road
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel
Webサイト
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