PIMCO Select Funds Plc - Eur

PIMEAII:ID
10.89
EUR
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更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.75 - 11.01
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
10.89
52週レンジ
10.75 - 11.01
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
10.89
資産総額 (百万 EUR) ( 03/11/2016)
773.786
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( 06/16/2017)
0.130417
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
ANDREW BALLS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.70 千 52.81 百万 10.48
35.90 千 36.61 百万 7.27
138.10 千 18.67 百万 3.71
14.61 千 14.63 百万 2.90
14.54 千 14.58 百万 2.89
13.60 千 13.92 百万 2.76
13.69 千 13.75 百万 2.73
12.80 千 12.80 百万 2.54
89.50 千 12.11 百万 2.40
11.30 千 11.42 百万 2.27
企業概要
PIMCO Select Funds Plc - Euro Aggregate High Quality Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to maximize total return. The Fund invests in diversified portfolio of fixed-income instruments that include bonds, debt securities and other similar fixed-income instruments issued by various public or private sector entities.
住所
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Block D, Iveagh Court
Harcourt Road
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel
Webサイト
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