PIMCO Select Funds Plc - Eur

PIMEAII:ID
10.95
EUR
0.02
0.18%
更新日時 9:12 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.51 - 11.18
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
4.19%
前日終値
10.97
52週レンジ
10.51 - 11.18
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
10.95
資産総額 (百万 EUR) ( 03/11/2016)
773.786
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW BALLS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.70 千 54.36 百万 8.33
25.20 千 28.66 百万 4.39
21.90 千 24.58 百万 3.77
233.70 千 23.77 百万 3.64
14.10 千 20.18 百万 3.09
14.60 千 19.15 百万 2.94
21.57 千 17.22 百万 2.64
2.45 百万 16.89 百万 2.59
13.60 千 14.99 百万 2.30
25.73 百万 14.37 百万 2.20
企業概要
PIMCO Select Funds Plc - Euro Aggregate High Quality Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to maximize total return. The Fund invests in diversified portfolio of fixed-income instruments that include bonds, debt securities and other similar fixed-income instruments issued by various public or private sector entities.
住所
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Block D, Iveagh Court
Harcourt Road
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel
Webサイト
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