ピムコファンズグローバルインベスタ:インカム

PIMEAHI:ID
9.93
AUD
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.87 - 10.29
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
9.94
52週レンジ
9.87 - 10.29
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.93
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
65.601
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.033333
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
DANIEL J IVASCYN / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
324.16 百万 3.05 十億 3.64
2.07 百万 2.02 十億 2.41
202.99 百万 1.91 十億 2.28
1.94 百万 1.87 十億 2.23
1.65 百万 1.61 十億 1.92
1.54 百万 1.50 十億 1.78
1.40 百万 1.44 十億 1.71
104.65 百万 983.99 百万 1.17
101.77 百万 957.11 百万 1.14
866.15 千 848.96 百万 1.01
企業概要
ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ:インカム型(PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型フ ァンド。慎重な投資管理による高水準の短期利益を目指す。世界の多様なセクターの債券に分散投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel