PIMCO Global Investors Serie

PIMEADM:ID
9.67
USD
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更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.05 - 9.69
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
7.78%
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前日終値
9.67
52週レンジ
9.05 - 9.69
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
7.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
9.67
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
227.948
設定日
08/16/2012
直近配当額 ( 06/29/2017)
0.114684
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
MOHIT MITTAL / LUKE DRAGO SPAJIC
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.40 千 15.42 百万 7.10
8.50 千 8.29 百万 3.81
6.40 千 6.45 百万 2.97
3.20 千 3.26 百万 1.50
3.20 千 3.22 百万 1.48
3.20 千 3.16 百万 1.45
3.20 千 3.15 百万 1.45
2.90 千 3.09 百万 1.42
2.60 千 2.92 百万 1.34
2.30 千 2.56 百万 1.18
企業概要
PIMCO Global Investors Series plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks maximum total return. The Fund invests in an actively managed diversified portfolio consisting of Fixed Income Instruments that are economically tied to emerging market countries and Fixed Income Instruments issued by infrastructure entities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel