ピクテ-ユーロ・コーポレート・ボンド

PIME:QT
Quotrix Exch
105.900
EUR
0.350
0.33%
更新日時 15:57 JST 2018/11/20
始値
105.900
安値 - 高値 レンジ(日)
105.900 - 105.900
前日終値
106.250
52週レンジ
105.900 - 108.999
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始値
105.900
安値 - 高値 レンジ(日)
105.900 - 105.900
出来高
0
前日終値
106.250
52週レンジ
105.900 - 108.999
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
107.56
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
923.007
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.44
直近配当利回り(税込)
1.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 11.46 百万 1.11
8.07 千 8.66 百万 0.84
7.40 千 7.66 百万 0.74
5.10 千 6.34 百万 0.62
5.95 千 5.97 百万 0.58
5.44 千 5.94 百万 0.58
5.50 千 5.45 百万 0.53
5.48 千 5.40 百万 0.52
5.00 千 5.38 百万 0.52
5.00 千 5.21 百万 0.51
企業概要
ピクテ-ユーロ・コーポレートボンド(Pictet - EUR Corporate Bonds)はルクセンブル ク籍のSICAV。投資適格の企業が発行したユーロ建て固定利付債券商品を中心に投資する ことを目的とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門が厳格なリスク管理フレームワークのもとで行う、徹底的な分析によって達成される。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1