ピクテ-ユーロ・コーポレート・ボンド

PIME:GR
Berlin
107.35
EUR
0.15
0.14%
更新日時 21:30 JST 2018/07/18
始値
106.91
安値 - 高値 レンジ(日)
106.91 - 107.35
前日終値
107.20
52週レンジ
106.11 - 110.59
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.83%
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始値
106.91
安値 - 高値 レンジ(日)
106.91 - 107.35
出来高
0
前日終値
107.20
52週レンジ
106.11 - 110.59
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.83%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
107.59
資産総額 (十億 EUR) ( 07/17/2018)
1.073
設定日
11/18/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
FREDERIC SALMON / MATHIEU MAGNIN
直近配当額 ( -)
1.44
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.08%
3ヶ月トータルリターン
-0.67%
3年トータルリターン
0.80%
5年トータルリターン
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 千 7.76 百万 0.75
6.49 千 7.54 百万 0.73
7.28 千 7.42 百万 0.72
6.15 千 6.10 百万 0.59
6.10 千 6.02 百万 0.59
6.00 千 5.99 百万 0.58
5.57 千 5.80 百万 0.56
5.27 千 5.77 百万 0.56
4.00 千 5.45 百万 0.53
5.50 千 5.44 百万 0.53
企業概要
ピクテ-ユーロ・コーポレートボンド(Pictet - EUR Corporate Bonds)はルクセンブル ク籍のSICAV。投資適格の企業が発行したユーロ建て固定利付債券商品を中心に投資する ことを目的とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門が厳格なリスク管理フレームワークのもとで行う、徹底的な分析によって達成される。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1