ピクテ-ユーロ・コーポレート・ボンド

PIME:GR
Berlin
110.06
EUR
0.10
0.09%
更新日時 16:31 JST 2017/11/24
始値
109.92
安値 - 高値 レンジ(日)
109.92 - 110.06
前日終値
110.16
52週レンジ
105.91 - 110.59
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
2.61%
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始値
109.92
安値 - 高値 レンジ(日)
109.92 - 110.06
出来高
0
前日終値
110.16
52週レンジ
105.91 - 110.59
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
2.61%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
110.42
資産総額 (十億 EUR) ( 11/22/2017)
1.088
設定日
11/18/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
FREDERIC SALMON / MATHIEU MAGNIN
直近配当額 ( -)
1.43
直近配当利回り(税込)
1.30%
経費率
1.08%
3ヶ月トータルリターン
0.72%
3年トータルリターン
1.49%
5年トータルリターン
2.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 千 12.03 百万 0.76
11.40 千 11.28 百万 0.71
9.50 千 11.26 百万 0.71
8.40 千 11.23 百万 0.71
8.70 千 10.17 百万 0.64
8.40 千 9.56 百万 0.60
8.70 千 9.27 百万 0.58
9.15 千 9.14 百万 0.58
9.50 千 9.10 百万 0.57
7.01 千 9.00 百万 0.57
企業概要
ピクテ-ユーロ・コーポレートボンド(Pictet - EUR Corporate Bonds)はルクセンブル ク籍のSICAV。投資適格の企業が発行したユーロ建て固定利付債券商品を中心に投資する ことを目的とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門が厳格なリスク管理フレームワークのもとで行う、徹底的な分析によって達成される。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1