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ピクテ-ユーロ・コーポレート・ボンド

PIME:GR
Berlin
98.43
EUR
0.17
0.17%
更新日時 2022/05/14
始値
97.69
安値 - 高値 レンジ(日)
97.59 - 98.43
前日終値
98.26
52週レンジ
97.37 - 111.40
1年トータルリターン
-9.41%
年初来リターン
-8.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
97.69
安値 - 高値 レンジ(日)
97.59 - 98.43
出来高
0
前日終値
98.26
52週レンジ
97.37 - 111.40
1年トータルリターン
-9.41%
年初来リターン
-8.91%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
109.83
資産総額 (百万 EUR) ( 05/12/2022)
426.532
設定日
11/18/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jon Mawby / Mathieu Magnin
直近配当額 ( 12/06/2021)
0.64
直近配当利回り(税込)
0.65%
経費率
1.01%
3ヶ月トータルリターン
-5.55%
3年トータルリターン
-1.53%
5年トータルリターン
-0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.78 千 7.16 百万 1.35
6.70 千 6.62 百万 1.25
6.40 千 6.36 百万 1.20
6.00 千 6.06 百万 1.15
5.91 千 6.00 百万 1.13
5.69 千 5.98 百万 1.13
5.56 千 5.55 百万 1.05
5.58 千 5.54 百万 1.05
5.12 千 5.03 百万 0.95
5.05 千 5.02 百万 0.95
企業概要
ピクテ-ユーロ・コーポレートボンド(Pictet - EUR Corporate Bonds)はルクセンブル ク籍のSICAV。投資適格の企業が発行したユーロ建て固定利付債券商品を中心に投資する ことを目的とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門が厳格なリスク管理フレームワークのもとで行う、徹底的な分析によって達成される。ブルームバーグ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1