Skip to content

ピクテ-ユーロ・コーポレート・ボンド

PIME:GR
Berlin
111.03
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2020/11/25
始値
111.04
安値 - 高値 レンジ(日)
110.99 - 111.30
前日終値
111.07
52週レンジ
98.21 - 111.30
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
4.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
111.04
安値 - 高値 レンジ(日)
110.99 - 111.30
出来高
0
前日終値
111.07
52週レンジ
98.21 - 111.30
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
4.02%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
109.83
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2020)
867.797
設定日
11/18/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
Jon Mawby / Mathieu Magnin
直近配当額 ( -)
1.03
直近配当利回り(税込)
0.93%
経費率
1.01%
3ヶ月トータルリターン
1.86%
3年トータルリターン
1.58%
5年トータルリターン
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.14 千 10.66 百万 1.23
7.28 千 7.62 百万 0.88
6.56 千 6.67 百万 0.77
6.30 千 6.46 百万 0.75
6.22 千 6.24 百万 0.72
6.14 千 6.16 百万 0.71
6.00 千 6.15 百万 0.71
5.91 千 6.13 百万 0.71
6.10 千 6.10 百万 0.70
5.66 千 5.85 百万 0.67
企業概要
ピクテ-ユーロ・コーポレートボンド(Pictet - EUR Corporate Bonds)はルクセンブル ク籍のSICAV。投資適格の企業が発行したユーロ建て固定利付債券商品を中心に投資する ことを目的とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門が厳格なリスク管理フレームワークのもとで行う、徹底的な分析によって達成される。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1