PIMCO Diversified Fixed Inte

PIMDVFI:AU
963.6581
AUD
0.3175
0.03%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
958.9253 - 977.0501
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
963.3406
52週レンジ
958.9253 - 977.0501
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
963.6581
資産総額 (十億 AUD) ( 06/29/2018)
2.800
設定日
05/31/1999
直近配当額 ( 06/29/2018)
12.202124
直近配当利回り(税込)
5.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.45%
企業概要
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide maximum total returns and preserve capital through prudent investment management. The Fund invests in government, corporate, mortgage and other fixed interest securities, both domestic and internationally.
住所
PIMCO Australia Pty Ltd
Level 19, 5 Martin Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9279-1771
Webサイト
www.pimco.com.au