PIMCO Diversified Fixed Inte

PIMDVFI:AU
977.1885
AUD
0.4528
0.05%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
939.5462 - 976.3777
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
4.72%
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前日終値
976.7357
52週レンジ
939.5462 - 976.3777
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
4.72%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
977.1885
資産総額 (十億 AUD) ( 10/31/2017)
2.598
設定日
05/31/1999
直近配当額 ( 09/28/2017)
2.414795
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.45%
企業概要
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide maximum total returns and preserve capital through prudent investment management. The Fund invests in government, corporate, mortgage and other fixed interest securities, both domestic and internationally.
住所
PIMCO Australia Pty Ltd
Level 19, 5 Martin Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9279-1771
Webサイト
www.pimco.com.au