PIMCO Funds Global Investors

PIMDMEH:ID
12.86
EUR
0.01
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
12.53 - 13.82
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
-1.76%
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前日終値
12.87
52週レンジ
12.53 - 13.82
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
-1.76%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
12.86
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
44.153
設定日
01/20/2010
直近配当額 ( 04/21/2009)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCESC BALCELLS / PRAMOL DHAWAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.80 千 10.80 百万 24.99
30.80 千 3.13 百万 7.24
230.00 千 2.05 百万 4.74
1.50 千 1.40 百万 3.23
2.40 百万 1.31 百万 3.04
1.06 千 1.22 百万 2.81
1.10 千 1.10 百万 2.54
800.00 897.50 千 2.08
700.00 809.44 千 1.87
79.57 千 796.69 千 1.84
企業概要
PIMCO Emerging Markets Short Term Local Currency Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize total return. The Fund will invest at least 80% of it assets in currencies, or in fixed-income instruments denominated in the currencies of the developing market.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel