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PIMCO Funds: Global Investor

PIMDLME:ID
11.78
USD
0.08
0.68%
更新日時 2022/05/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.69 - 13.00
1年トータルリターン
-8.33%
年初来リターン
-5.53%
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前日終値
11.70
52週レンジ
11.69 - 13.00
1年トータルリターン
-8.67%
年初来リターン
-5.53%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2022)
11.78
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2022)
29.759
設定日
11/19/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pramol Dhawan / Ismael Orenstein
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 千 4.40 百万 14.78
7.80 千 2.52 百万 8.46
22.60 千 2.29 百万 7.68
2.00 千 2.00 百万 6.72
1.90 千 1.90 百万 6.38
1.00 千 999.89 千 3.36
4.24 百万 942.17 千 3.17
2.70 千 877.17 千 2.95
10.10 千 700.94 千 2.36
3.12 千 480.14 千 1.61
企業概要
PIMCO Emerging Markets Short Term Local Currency Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize total return. The Fund will invest at least 80% of it assets in currencies, or in fixed-income instruments denominated in the currencies of the developing market.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel