PIMCO Funds: Global Investor
PIMDLME:ID
11.78
USD
0.08
0.68%
更新日時 2022/05/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.69 - 13.00
1年トータルリターン
-8.33%
年初来リターン
-5.53%
前日終値
11.70
52週レンジ
11.69 - 13.00
1年トータルリターン
-8.67%
年初来リターン
-5.53%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2022)
11.78
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2022)
29.759
設定日
11/19/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Pramol Dhawan / Ismael Orenstein
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.75%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796N3:GOV | 4.40 千 | 4.40 百万 | 14.78 |
| EI629590:COR | 7.80 千 | 2.52 百万 | 8.46 |
| MINT:LN ﾋﾟﾑｺ米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨUCITS E | 22.60 千 | 2.29 百万 | 7.68 |
| 912796P3:GOV | 2.00 千 | 2.00 百万 | 6.72 |
| 912796S8:GOV | 1.90 千 | 1.90 百万 | 6.38 |
| 912796F3:GOV | 1.00 千 | 999.89 千 | 3.36 |
| ZP535445:COR | 4.24 百万 | 942.17 千 | 3.17 |
| AO168717:COR | 2.70 千 | 877.17 千 | 2.95 |
| CP507394:COR | 10.10 千 | 700.94 千 | 2.36 |
| AS042844:COR | 3.12 千 | 480.14 千 | 1.61 |
企業概要
PIMCO Emerging Markets Short Term Local Currency Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize total return. The Fund will invest at least 80% of it assets in currencies, or in fixed-income instruments denominated in the currencies of the developing market.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com