PIMCO GIS Emerging Markets S
PIMDLME:ID
12.70
USD
更新日時 2020/11/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.79 - 12.85
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
-0.86%
52週レンジ
10.79 - 12.85
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
12.7
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
30.393
設定日
11/19/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Pramol Dhawan / Ismael Orenstein
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.75%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PISTFZI:ID PIMCO Select Funds plc - US | 742.45 千 | 7.39 百万 | 9.44 |
| EJ023429:COR | 851.00 千 | 3.81 百万 | 4.86 |
| EJ192251:COR | 10.99 百万 | 3.13 百万 | 4.00 |
| AX398736:COR | 809.60 千 | 2.61 百万 | 3.33 |
| JK950287:COR | 2.03 百万 | 2.54 百万 | 3.24 |
| AS251134:COR | 375.00 千 | 1.68 百万 | 2.15 |
| EK853253:COR | 6.80 千 | 1.59 百万 | 2.03 |
| AS042844:COR | 7.50 千 | 1.56 百万 | 2.00 |
| 912796WZ:GOV | 1.50 千 | 1.50 百万 | 1.91 |
| ZQ935034:COR | 22.90 千 | 1.30 百万 | 1.66 |
企業概要
PIMCO Emerging Markets Short Term Local Currency Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize total return. The Fund will invest at least 80% of it assets in currencies, or in fixed-income instruments denominated in the currencies of the developing market.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com