ﾋﾟﾑｺGISﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾌｧｲﾄﾞ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝ
PIMDIVI:ID
14.33
USD
0.01
0.07%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.05 - 14.33
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
5.52%
前日終値
14.32
52週レンジ
12.05 - 14.33
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
5.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
14.33
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2020)
17.927
設定日
07/31/2006
直近配当額 ( 09/29/2020)
0.081055
直近配当利回り（税込）
2.26%
ファンドマネージャ
Eve Tournier / Alfred T Murata
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
1.59%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MINT:LN ﾋﾟﾑｺ米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨUCITS E | 6.75 百万 | 684.67 百万 | 4.45 |
| PGUZINC:ID ﾋﾟﾑｺGIS米国短期ﾌｧﾝﾄﾞ | 51.75 百万 | 526.34 百万 | 3.42 |
| %326BM1F:MTG | 499.70 千 | 524.74 百万 | 3.41 |
| 912796WX:GOV | 451.00 千 | 450.97 百万 | 2.93 |
| %3278JRQ:MTG | 378.20 千 | 401.02 百万 | 2.60 |
| 9127963X:GOV | 371.00 千 | 370.91 百万 | 2.41 |
| %325UM1F:MTG | 347.40 千 | 360.87 百万 | 2.34 |
| 9127963M:GOV | 250.00 千 | 249.97 百万 | 1.62 |
| QZ936822:COR | 135.90 千 | 156.69 百万 | 1.02 |
| 9127963Z:GOV | 150.30 千 | 150.26 百万 | 0.98 |
企業概要
ピムコGISダイバーシファイド･インカム･ファンド（PIMCO GIS Diversified Income Fun d）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。 資産の3分の2以上を、さまざまな償還期限の債券に投資。平均残存期間は3－8年。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com