ﾋﾟﾑｺGISﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾌｧｲﾄﾞ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝ
PIMDIVI:ID
11.46
USD
0.04
0.35%
更新日時 2022/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.42 - 14.48
1年トータルリターン
-18.10%
年初来リターン
-17.57%
前日終値
11.42
52週レンジ
11.42 - 14.48
1年トータルリターン
-18.38%
年初来リターン
-17.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
11.46
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2022)
11.387
設定日
07/31/2006
直近配当額 ( 03/30/2022)
0.089119
直近配当利回り（税込）
3.11%
ファンドマネージャ
Eve Tournier / Alfred T Murata
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
0.69%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MINT:LN ﾋﾟﾑｺ米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨUCITS E | 7.78 百万 | 787.47 百万 | 4.79 |
| PGUZINC:ID ﾋﾟﾑｺGIS米国短期ﾌｧﾝﾄﾞ | 52.64 百万 | 533.80 百万 | 3.25 |
| 912796K8:GOV | 275.70 千 | 275.70 百万 | 1.68 |
| 912796L8:GOV | 161.00 千 | 160.99 百万 | 0.98 |
| QZ936822:COR | 125.20 千 | 147.09 百万 | 0.89 |
| 912796S7:GOV | 134.00 千 | 133.99 百万 | 0.81 |
| PISTFZI:ID PIMCO Select Funds plc - US | 13.26 百万 | 132.09 百万 | 0.80 |
| PIAHYIA:ID PIMCO Funds: Global Investor | 11.46 百万 | 127.61 百万 | 0.78 |
| 912796D3:GOV | 125.00 千 | 125.00 百万 | 0.76 |
| 912796N3:GOV | 121.00 千 | 120.99 百万 | 0.74 |
企業概要
ピムコGISダイバーシファイド･インカム･ファンド（PIMCO GIS Diversified Income Fun d）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。 資産の3分の2以上を、さまざまな償還期限の債券に投資。平均残存期間は3－8年。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com