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ピムコGISダイバーシファイド・インカム・ファン

PIMDIEH:ID
9.54
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2022/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.50 - 11.67
1年トータルリターン
-14.09%
年初来リターン
-14.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.55
52週レンジ
9.50 - 11.67
1年トータルリターン
-13.87%
年初来リターン
-14.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
9.54
資産総額 (十億 USD) ( 04/29/2022)
11.736
設定日
10/16/2009
直近配当額 ( 03/30/2022)
0.072521
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
Eve Tournier / Alfred T Murata
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.78 百万 787.47 百万 4.79
52.64 百万 533.80 百万 3.25
275.70 千 275.70 百万 1.68
161.00 千 160.99 百万 0.98
125.20 千 147.09 百万 0.89
134.00 千 133.99 百万 0.81
13.26 百万 132.09 百万 0.80
11.46 百万 127.61 百万 0.78
125.00 千 125.00 百万 0.76
121.00 千 120.99 百万 0.74
企業概要
ピムコGISダイバーシファイド・インカム・ファンド(PIMCO GIS Diversified Income Fun d)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。 資産の3分の2以上を、さまざまな償還期限の債券に投資。平均残存期間は3-8年。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel