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ピムコGISダイバーシファイド・インカム・デュ

PIMDIDE:ID
11.93
USD
更新日時 2020/11/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.70 - 12.23
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-1.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
9.70 - 12.23
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
11.93
資産総額 (十億 USD) ( 10/30/2020)
1.400
設定日
08/16/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eve Tournier / Alfred T Murata
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 74.98 百万 5.30
623.57 千 63.23 百万 4.47
4.99 百万 50.73 百万 3.59
47.10 千 49.46 百万 3.50
38.30 千 40.61 百万 2.87
16.90 千 17.59 百万 1.24
12.30 千 14.18 百万 1.00
13.80 千 13.77 百万 0.97
13.10 千 13.61 百万 0.96
1.10 百万 11.97 百万 0.85
企業概要
ピムコGISダイバーシファイド・インカム・デュレーション・ヘッジド・ファンド(PIMCO GI S Diversified Income Duration Hedged Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型 投資信託。堅実な投資運用スタイルで直接利回りの最大化を目指す。変動利付債、およびデュレーションが1年以下の債券で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel