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ピムコGISダイバーシファイド・インカム・デュ

PIMDIDE:ID
11.47
USD
0.04
0.35%
更新日時 2022/05/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.36 - 12.45
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
-6.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.43
52週レンジ
11.36 - 12.45
1年トータルリターン
-7.30%
年初来リターン
-6.90%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2022)
11.47
資産総額 (百万 USD) ( 04/29/2022)
979.131
設定日
08/16/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eve Tournier / Alfred T Murata
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
586.27 千 59.32 百万 4.54
54.50 千 54.49 百万 4.17
5.07 百万 51.45 百万 3.94
33.90 千 33.90 百万 2.60
14.50 千 14.50 百万 1.11
14.40 千 14.40 百万 1.10
11.90 千 13.98 百万 1.07
1.19 百万 13.54 百万 1.04
15.00 千 12.18 百万 0.93
9.77 百万 11.06 百万 0.85
企業概要
ピムコGISダイバーシファイド・インカム・デュレーション・ヘッジド・ファンド(PIMCO GI S Diversified Income Duration Hedged Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型 投資信託。堅実な投資運用スタイルで直接利回りの最大化を目指す。変動利付債、およびデュレーションが1年以下の債券で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel