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ピムコGISダイバーシファイド・インカム・デュ

PIMDIAU:ID
12.13
USD
0.01
0.08%
更新日時 2020/12/02
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.78 - 12.32
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-0.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.12
52週レンジ
9.78 - 12.32
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
12.13
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2020)
1.490
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eve Tournier / Alfred T Murata
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.80 千 44.76 百万 3.08
38.30 千 40.89 百万 2.81
39.20 千 39.20 百万 2.69
15.00 千 14.99 百万 1.03
12.30 千 14.80 百万 1.02
9.90 百万 11.38 百万 0.78
9.60 千 11.26 百万 0.77
15.00 千 10.56 百万 0.73
7.60 千 10.37 百万 0.71
8.30 千 8.55 百万 0.59
企業概要
ピムコGISダイバーシファイド・インカム・デュレーション・ヘッジド・ファンド(PIMCO GI S Diversified Income Duration Hedged Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型 投資信託。堅実な投資運用スタイルで直接利回りの最大化を目指す。変動利付債、およびデュレーションが1年以下の債券で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel