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ピクテ-ユーロ・コーポレート・ボンド

PIMD:GR
Berlin
208.04
EUR
0.12
0.06%
更新日時 2020/11/28
始値
207.25
安値 - 高値 レンジ(日)
207.20 - 208.09
前日終値
207.92
52週レンジ
183.59 - 208.09
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
1.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
207.25
安値 - 高値 レンジ(日)
207.20 - 208.09
出来高
0
前日終値
207.92
52週レンジ
183.59 - 208.09
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
1.65%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
205.3
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
869.748
設定日
11/18/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
Jon Mawby / Mathieu Magnin
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.01%
3ヶ月トータルリターン
2.55%
3年トータルリターン
1.54%
5年トータルリターン
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.14 千 10.66 百万 1.23
7.28 千 7.62 百万 0.88
6.56 千 6.67 百万 0.77
6.30 千 6.46 百万 0.75
6.22 千 6.24 百万 0.72
6.14 千 6.16 百万 0.71
6.00 千 6.15 百万 0.71
5.91 千 6.13 百万 0.71
6.10 千 6.10 百万 0.70
5.66 千 5.85 百万 0.67
企業概要
ピクテ-ユーロ・コーポレートボンド(Pictet - EUR Corporate Bonds)はルクセンブル ク籍のSICAV。投資適格の企業が発行したユーロ建て固定利付債券商品を中心に投資する ことを目的とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門が厳格なリスク管理フレームワークのもとで行う、徹底的な分析によって達成される。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1