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ピムコGISキャピタル・セキュリティーズ・ファント

PIMCSRI:ID
11.45
USD
0.03
0.26%
更新日時 2020/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.91 - 11.56
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
4.51%
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前日終値
11.42
52週レンジ
8.91 - 11.56
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
4.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
11.45
資産総額 (十億 USD) ( 10/30/2020)
7.429
設定日
03/18/2014
直近配当額 ( 09/29/2020)
0.093658
直近配当利回り(税込)
3.27%
ファンドマネージャ
Philippe Bodereau / Matthieu Loriferne
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.04 百万 612.13 百万 7.22
238.99 千 286.44 百万 3.38
229.00 千 228.99 百万 2.70
222.40 千 222.38 百万 2.62
168.60 千 187.01 百万 2.21
152.20 千 179.26 百万 2.12
176.20 千 175.03 百万 2.07
133.20 千 143.62 百万 1.69
140.80 千 140.80 百万 1.66
107.70 千 132.53 百万 1.56
企業概要
ピムコGISキャピタル・セキュリティーズ・ファンド(PIMCO GIS Capital Securities Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資妙味のある価格の資本証券へのエクスポージャーに注力する。投資対象は、債券、偶発転換社債、または金融機関の株式銘柄。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel