PIMCO Funds Ireland plc - Ca

PIMCSIG:ID
12.01
GBP
0.06
0.50%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.70 - 13.21
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
2.13%
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前日終値
11.95
52週レンジ
11.70 - 13.21
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Ireland
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.01
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
05/16/2011
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.103993
直近配当利回り(税込)
3.46%
ファンドマネージャ
Michael Althof
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.23 26.20 千 0.01
10.19 10.34 千 0.00
9.46 9.20 千 0.00
8.37 8.62 千 0.00
7.78 8.21 千 0.00
7.50 7.84 千 0.00
7.59 7.70 千 0.00
7.87 7.57 千 0.00
7.11 7.25 千 0.00
6.70 6.87 千 0.00
企業概要
PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to provide focused exposure to attractively priced capital securities. The Fund invests in fixed-income instruments and other securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel