PIMCO Funds Ireland plc - Ca

PIMCSAA:ID
16.63
USD
0.09
0.54%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.09 - 17.43
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
2.28%
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前日終値
16.54
52週レンジ
16.09 - 17.43
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Ireland
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
16.63
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
07/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.23 26.20 千 0.01
10.19 10.34 千 0.00
9.46 9.20 千 0.00
8.37 8.62 千 0.00
7.78 8.21 千 0.00
7.50 7.84 千 0.00
7.59 7.70 千 0.00
7.87 7.57 千 0.00
7.11 7.25 千 0.00
6.70 6.87 千 0.00
企業概要
PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to provide focused exposure to attractively priced capital securities. The Fund invests in fixed-income instruments and other securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel